کپی تریدینگ چیست؟
کپی ترید یا کپی تریدینگ (Copy Trading) به روش معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن شما معاملات یک معامله گر دیگر را کپی یا رونویسی می‌کنید و تمام معاملات آن تریدر برای شما در حساب خودتان کپی می‌شود. در این روش می‌توان تریدرهای موفق را پیدا کرد و دقیقا معاملات آنها را برای خود کپی کرد. البته این کار مستلزم آن است که با استفاده از بروکر و یا پلتفرمی که این خدمت را ارائه می‌دهد، یک تریدر حرفه‌ای که با نگرش، سلیقه و اهداف شما در تناسب بوده و از طرفی سابقه معاملاتی خوبی داشته باشد را پیدا کرده و در نهایت اقدام به تقلید از معاملات او کنید. در این فرآیند شما اینوستر یا سرمایه گذار نام گرفته و فرد مقابل تریدر یا معامله گر. تریدر نیز با دریافت کارمزد ثابت یا درصدی از سود معاملات، سود می‌کند. جالب است بدانید که کپی ترید در بازار فارکس بسیار پرکاربرد بوده و اخیرا در بازار کریپتوکارنسی نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است.
انتخاب بهترین تریدر جهت کپی معاملات
- برای انتخاب تریدر جهت کپی تریدینگ (مَستر تریدر)، لازم است ضمن در نظر گرفتن شرایط و اهداف خودتان به مواردی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد دقت کنید. یکی از فاکتورهای سنجش تریدر مدت زمان حضور او و یا سابقه او است. طبیعی است که هر چه سابقه طولانی‌تری داشته باشد؛ احتمالاً تجربه بیشتری دارد و به اصطلاح سرد و گرم روزگار چشیده است.
- مورد بعدی میزان کپی کنندگان است از آن تریدر است. هر چه افراد بیشتری از او کپی کنند نشان دهنده اعتبار بیشتر است زیرا افراد بیشتری به او اعتماد کرده‌اند. البته موارد زیادی دیده‌ایم که تریدرهای خیلی مشهور هم ضررهای سنگین به کپی کنندگان وارد کرده‌اند. در این موارد با همیشه موارد مدیریت سرمایه را رعایت کنیم و هیچ‌گاه به هیچ تریدری اعتماد کاملی نکنیم چون در کل ماهیت بازار فارکس بر مبنای احتمال است و بازار قطعی و کامل تحلیل پذیر نیست؛ که البته این یکی از ویژگی‌هایی است که ترید در فارکس را جذاب می‌کند.
- مورد بعدی که لازم است در مورد تریدر موردنظر بررسی کنید این است که میزان سود و یا زیان‌هایی که داشته را نیز بررسی کنید. حتماً سطح دراودان (Drawdown) تریدر موردنظر را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید. دراودان بالا نشان دهنده ریسک بالای تریدر است.
- درنهایت لازم است به موجودی خود تریدر نیز دقت کنید؛ زیرا ممکن است درصدهای بالای سود را با موجودی کم ایجاد کرده باشد. کسب سود بالا با بالانس و موجودی زیاد است که برتری تریدر را نشان می‌دهد. وقتی میزان سرمایه بالا می‌رود، طبیعتاً کنترل احساسات در ترید مشکل‌تر می‌شود و اینجا تفاوت تریدر حرفه‌ای و تازه‌کار نمایان می‌شود.
مزایا و معایب کپی تریدینگ
مزایا
- در صورت انتخاب تریدر مناسب، سوددهی خوبی خواهید داشت.
- هم‌زمان با کپی شدن معاملات تریدر شما می‌توانید ، فرآیند یادگیری را نیز طی کنید و با تجزیه و تحلیل معاملاتی که در حساب شما کپی می‌شوند، نکات آموزشی زیادی را فرابگیرید.
- برای کسانی که در ابتدای راه هستند ریسک از دست دادن سرمایه زیاد است و با استفاده از کپی ترید این ریسک کاهش پیدا می‌کند (در صورت انتخاب روش صحیح کپی ترید و تنظیمات آن). همچنین به این افراد در راستای ورود سریع‌تر به بازار کمک می‌کند.
- شما می‌توانید بر روی حساب خودتان کنترل داشته باشید و حد ضرر و … تعیین کنید.
- با استفاده از امکان کپی کردن از روی چند تریدر شما می‌توانید ضمن افزایش تنوع در سرمایه گذاری، ریسک حساب خود را کاهش دهید.
- این سیستم امکان کسب درآمد مضاعف را برای تریدرهای حرفه‌ای به وجود آورده است.
- ایجاد امکان استفاده از تجربیات و استراتژی‌های حرفه‌ای‌های بازار
- با توجه به خودکار بودن این روش، نیاز به بودن شما پای سیستم معاملاتی کاهش پیدا می‌کند و چه‌بسا در زمانی که خواب هستید بصورت اتوماتیک معامله‌ها برای شما کپی شود که باعث صرفه‌جویی در وقت و انرژی شما می‌شود (در صورت انتخاب صحیح).
معایب
- هر چقدر هم که در انتخاب تریدر دقت به خرج دهید و تریدر کاملاً حرفه‌ای انتخاب کنید بازهم احتمال خطا و اشتباه در تصمیم‌گیری آن تریدر وجود دارد. این خطا می‌تواند منجر به ضرر شما شود و همچنین احتمال خطا در تنظیمات پلتفرم کپی ترید نیز می‌تواند موجب ضرر و زیان شما شود.
- برخی از تریدرها کارمزد بالایی تقاضا می‌کنند و این یعنی حاشیه سود شما کاهش می‌یابد.
- برخی تریدرها حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع کپی ترید را مبالغ بالا در نظر می‌گیرند. این به این معنی است که شما نیاز به سرمایه بیشتری برای ورود به این کار خواهید داشت و ریسک شما نیز افزایش می‌یابد.
- اگر شما در معامله گری به کپی تریدینگ بسنده کنید و خودتان به سراغ یادگیری معامله کردن نروید ممکن است رفته رفته شما عادت به تقلید کرده و اعتماد به نفس خود را برای تحلیل و انجام معامله از دست بدهید.
- شما از تحلیل و سازوکار تصمیم‌گیری و استراتژی تریدر باخبر نیستید و در نتیجه جنبه آموزشی این فرآیند برای شما کاهش پیدا می‌کند.
