بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، نیازمند تحلیل دقیق و شناخت ابزارهای مختلفی است که به معاملهگران کمک میکنند تا تصمیمات هوشمندانهتری بگیرند. یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال، الگوهای پرایس اکشن است. این الگوها بر اساس حرکتهای گذشته قیمت شکل میگیرند و میتوانند نشاندهنده تغییرات احتمالی در روند بازار باشند. در این مقاله، به بررسی سه دسته اصلی از الگوهای قیمتی در بازار فارکس میپردازیم: الگوهای برگشتی، الگوهای ادامهدهنده و الگوهای خنثی.
الگوهای برگشتی (Reversal Chart Patterns)
الگوهای برگشتی زمانی شکل میگیرند که یک روند جاری به پایان رسیده و بازار آماده تغییر جهت است، این الگوها برای معاملهگرانی که به دنبال نقاط ورود و خروج در بازار هستند، بسیار مفید هستند.
۱- الگوی دوقلو کف (Double Bottom):
الگوی دوقلو کف یکی از معروفترین الگوهای برگشتی صعودی است. این الگو زمانی شکل میگیرد که قیمت دو بار متوالی به سطح پایینی برخورد کرده و نتوانسته آن را بشکند. هر بار که قیمت به این سطح میرسد، خریداران وارد بازار میشوند و قیمت را بالا میبرند. این الگو نشاندهنده پایان یک روند نزولی و آغاز یک روند صعودی جدید است.
ویژگیهای الگوی دوقلو کف:
– تشکیل دو قله در سطح پایینی مشابه
– فاصله زمانی بین دو قله معمولاً چند هفته تا چند ماه
– حجم معاملات در زمان تشکیل قله دوم باید افزایش یابد تا الگو تأیید شود
«« پیشنهاد متاگلد: درباره موضوع پیپ در فارکس اطلاعات کسب کنید. »»
۲- الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders):
الگوی سر و شانه معکوس یکی دیگر از الگوهای برگشتی صعودی است. این الگو شامل سه برخورد قیمتی است که برخورد وسطی (سر) پایینتر از دو برخورد جانبی (شانهها) قرار دارد. شکلگیری این الگو نشاندهنده تغییر احتمالی روند نزولی به صعودی است.
ویژگیهای الگوی سر و شانه معکوس:
- تشکیل سه قله با ارتفاعهای مختلف
- قله وسطی (سر) پایینتر از دو قله جانبی (شانهها)
- حجم معاملات در هنگام شکست خط گردن باید افزایش یابد
۳- الگوی کنج نزولی (Falling Wedge):
الگوی کنج نزولی یک الگوی برگشتی صعودی است که با کاهش همزمان قیمت و کاهش حجم معاملات همراه است. این الگو نشاندهنده این است که فشار فروش در حال کاهش است و احتمال تغییر روند به سمت صعود وجود دارد.
ویژگیهای الگوی کنج نزولی:
- خطوط روند نزولی همگرا که قیمت بین آنها نوسان میکند
- حجم معاملات کاهش یافته و سپس در زمان شکست افزایش مییابد
- شکست الگو به سمت بالا نشاندهنده شروع یک روند صعودی است
۴- الگوی دوقلو سقف (Double Top):
الگوی دوقلو سقف یک الگوی برگشتی نزولی است که زمانی تشکیل میشود که قیمت دو بار متوالی به سطح بالایی برخورد کرده و نتوانسته آن را بشکند. این الگو نشاندهنده پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی جدید است.
ویژگیهای الگوی دوقلو سقف:
- تشکیل دو قله در سطح بالایی مشابه
- فاصله زمانی بین دو قله معمولاً چند هفته تا چند ماه
- حجم معاملات در زمان تشکیل قله دوم باید افزایش یابد تا الگو تأیید شود
۵- الگوی سر و شانه (Head & Shoulders):
الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی نزولی است که شامل سه برخورد قیمتی است که برخورد وسطی (سر) بالاتر از دو برخورد جانبی (شانهها) قرار دارد. این الگو نشاندهنده تغییر احتمالی روند صعودی به نزولی است.
ویژگیهای الگوی سر و شانه:
- تشکیل سه قله با ارتفاعهای مختلف
- قله وسطی (سر) بالاتر از دو قله جانبی (شانهها)
- حجم معاملات در هنگام شکست خط گردن باید افزایش یابد
«« پیشنهاد نویسنده: درباره همبستگی جفت ارزها در فارکس بخوانید. »»
۶- الگوی کنج صعودی (Rising Wedge):
الگوی کنج صعودی یک الگوی برگشتی نزولی است که با افزایش همزمان قیمت و کاهش حجم معاملات همراه است. این الگو نشاندهنده این است که فشار خرید در حال کاهش است و احتمال تغییر روند به سمت نزول وجود دارد.
ویژگیهای الگوی کنج صعودی:
- خطوط روند صعودی همگرا که قیمت بین آنها نوسان میکند
- حجم معاملات کاهش یافته و سپس در زمان شکست افزایش مییابد
- شکست الگو به سمت پایین نشاندهنده شروع یک روند نزولی است
الگوهای ادامهدهنده (Continuation Chart Patterns)
الگوهای ادامهدهنده زمانی شکل میگیرند که روند فعلی بازار با وجود یک مکث یا توقف کوتاه، ادامه خواهد یافت. این الگوها به معاملهگران کمک میکنند تا در جهت روند غالب معامله کنند.
۱- پرچم صعودی (Bullish Flag):
پرچم صعودی یک الگوی ادامهدهنده است که شامل یک حرکت صعودی تند و سپس یک مکث با کاهش حجم معاملات میشود. این الگو نشاندهنده ادامه روند صعودی پس از یک مکث کوتاه است.
ویژگیهای پرچم صعودی:
- یک حرکت صعودی تند که به عنوان میله پرچم شناخته میشود
- یک مکث یا تصحیح قیمتی که به عنوان بدنه پرچم شناخته میشود
- حجم معاملات در هنگام شکست پرچم باید افزایش یابد
۲- مثلث صعودی (Ascending Triangle):
مثلث صعودی یک الگوی ادامهدهنده است که با تشکیل نقاط بالایی در یک سطح افقی و نقاط پایینی بالاتر از قبلی همراه است. این الگو نشاندهنده ادامه روند صعودی پس از یک مکث کوتاه است.
ویژگیهای مثلث صعودی:
- نقاط بالایی در یک سطح افقی
- نقاط پایینی که به تدریج بالاتر میروند
- حجم معاملات در هنگام شکست مثلث باید افزایش یابد
۳- پرچم مثلثی صعودی (Bullish Pennant):
پرچم مثلثی صعودی یک الگوی ادامهدهنده است که مشابه پرچم صعودی است، اما شکل آن به مثلث شبیهتر است. این الگو نشاندهنده ادامه روند صعودی پس از یک مکث کوتاه است.
ویژگیهای پرچم مثلثی صعودی:
- یک حرکت صعودی تند که به عنوان میله پرچم شناخته میشود
- یک مکث یا تصحیح قیمتی که به شکل مثلث در میآید
- حجم معاملات در هنگام شکست پرچم باید افزایش یابد
«« پیشنهاد دیگران: چنانچه علاقه دارید میتوانید آموزش صفر تا صد تریدینگ ویو را با ما فرا گیرید. »»
۴- پرچم نزولی (Bearish Flag):
پرچم نزولی یک الگوی ادامهدهنده است که شامل یک حرکت نزولی تند و سپس یک مکث با کاهش حجم معاملات میشود. این الگو نشاندهنده ادامه روند نزولی پس از یک مکث کوتاه است.
ویژگیهای پرچم نزولی:
- یک حرکت نزولی تند که به عنوان میله پرچم شناخته میشود
- یک مکث یا تصحیح قیمتی که به عنوان بدنه پرچم شناخته میشود
- حجم معاملات در هنگام شکست پرچم باید افزایش یابد
۵- مثلث نزولی (Descending Triangle):
مثلث نزولی یک الگوی ادامهدهنده است که با تشکیل نقاط پایینی در یک سطح افقی و نقاط بالایی پایینتر از قبلی همراه است. این الگو نشاندهنده ادامه روند نزولی پس از یک مکث کوتاه است.
ویژگیهای مثلث نزولی:
- نقاط پایینی در یک سطح افقی
- نقاط بالایی که به تدریج پایینتر میروند
- حجم معاملات در هنگام شکست مثلث باید افزایش یابد
۶- پرچم مثلثی نزولی (Bearish Pennant):
پرچم مثلثی نزولی یک الگوی ادامهدهنده است که مشابه پرچم نزولی است، اما شکل آن به مثلث شبیهتر است. این الگو نشاندهنده ادامه روند نزولی پس از یک مکث کوتاه است.
ویژگیهای پرچم مثلثی نزولی:
- یک حرکت نزولی تند که به عنوان میله پرچم شناخته میشود
- یک مکث یا تصحیح قیمتی که به شکل مثلث در میآید
- حجم معاملات در هنگام شکست پرچم باید افزایش یابد
الگوهای خنثی (Neutral Chart Patterns)
الگوهای خنثی نشاندهنده عدم قطعیت در بازار هستند و ممکن است به هر دو جهت شکسته شوند. این الگوها معمولاً در زمانهای نوسانات کم بازار تشکیل میشوند و میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا تصمیمات خود را براساس جهت شکست الگو اتخاذ کنند.
۱- الگوی مستطیل (Rectangle):
الگوی مستطیل زمانی تشکیل میشود که قیمت بین دو سطح افقی حمایت و مقاومت حرکت کند. شکست این الگو به هر دو جهت ممکن است و بسته به جهت شکست، میتواند صعودی یا نزولی باشد.
ویژگیهای الگوی مستطیل:
- قیمت بین دو سطح افقی حرکت میکند
- حجم معاملات معمولاً در زمان تشکیل الگو کاهش مییابد
- شکست الگو به هر دو جهت ممکن است
۲- مثلث متقارن (Symmetrical Triangle):
مثلث متقارن یک الگوی خنثی است که با تشکیل نقاط بالایی و پایینی که به سمت یکدیگر همگرا میشوند، مشخص میگردد. شکست این الگو نیز به هر دو جهت ممکن است و بسته به جهت شکست، میتواند صعودی یا نزولی باشد.
ویژگیهای مثلث متقارن:
- نقاط بالایی و پایینی به سمت یکدیگر همگرا میشوند
- حجم معاملات در زمان تشکیل الگو کاهش مییابد
- شکست الگو به هر دو جهت ممکن است
نتیجهگیری
الگوهای قیمتی یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس هستند. شناخت و تحلیل صحیح این الگوها میتواند به معاملهگران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از نوسانات بازار بهرهمند شوند. الگوهای برگشتی نشاندهنده تغییر روند، الگوهای ادامهدهنده نشاندهنده ادامه روند فعلی و الگوهای خنثی نشاندهنده عدم قطعیت در بازار هستند. معاملهگران باید با دقت به تحلیل این الگوها بپردازند تا بهترین نتایج را در معاملات خود کسب کنند. استفاده از الگوهای قیمتی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال میتواند به بهبود استراتژیهای معاملاتی و افزایش دقت در پیشبینی حرکات بازار کمک کند.
در نهایت، توصیه میشود که معاملهگران به تمرین و مطالعه بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی بپردازند تا تواناییهای خود را در این زمینه تقویت کنند. همچنین، استفاده از نرمافزارهای تحلیل تکنیکال و مشاوره با متخصصان میتواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.
مهم است که همواره به خاطر داشته باشید که هیچ تحلیلی نمیتواند به طور قطع جهت حرکت بازار را پیشبینی کند و همواره باید مدیریت ریسک و سرمایه را در معاملات خود مد نظر قرار دهید. با رعایت این اصول، میتوانید از فرصتهای موجود در بازار فارکس بهرهبرداری کنید و سودآوری بیشتری داشته باشید.
