ما هو الاختراق الكاذب (Fake Breakout) في التداول؟
يحدث الاختراق الكاذب عندما يخترق السعر مستوىً رئيسياً على الرسم البياني، لكنه يفشل في الاستمرار ويعود بسرعة إلى النطاق السابق، مما يدفع بعض المتداولين للدخول في صفقات خاطئة. في مثل هذه الحالات، يدخل المتداولون في الصفقة ظناً منهم أن اتجاهاً جديداً قد بدأ، لكن السوق يتحرك عكس توقعاتهم.
يحدث هذا عادةً عند مستويات رئيسية مثل الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه أو أنماط الأسعار. يدخل العديد من المتداولين المبتدئين في صفقات فور حدوث الاختراق، رغم أن السوق قد لا يمتلك بعد القوة الكافية للاستمرار،رغم أن السوق قد لا يمتلك بعد القوة الكافية للاستمرار.
لفهم هذا المفهوم بشكل أفضل، عليك أولاً معرفة ما هو الاختراق وكيف يُستخدم في التحليل الفني. في الاختراق الحقيقي، يخترق السعر مستوى المقاومة بقوة مع ارتفاع واضح في حجم التداول. أما في الاختراق الكاذب، فلا يدوم هذا الارتفاع ويعود السعر إلى نطاقه السابق.
لماذا تحدث اختراقات وهمية في السوق؟
تُعدّ الأسواق المالية مزيجًا من سلوك المتداولين الأفراد، والمستثمرين الكبار، وخوارزميات التداول.ولهذا السبب لا تكون حركة الأسعار دائمًا بسيطة أو قابلة للتنبؤ. وغالبًا ما تحدث اختراقات زائفة للأسباب التالية:
1. مطاردة المتداولين لنقاط وقف الخسارة
يضع العديد من المتداولين أوامر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة أو أسفل مستوى الدعم. في بعض الأحيان، يخترق السعر هذا المستوى لتفعيل أوامر وقف الخسارة، ثم يعود إلى مساره السابق.
2. انخفاض حجم التداول
إذا حدث اختراق لمستوى رئيسي دون زيادة في حجم التداول، فمن المرجح أن يكون ذلك اختراقاً وهمياً. في مثل هذه الحالة، لا يمتلك السوق القوة الكافية لمواصلة الاتجاه الجديد.
3. رد فعل كبار المتداولين
تستغل المؤسسات المالية الكبرى (الحيتان) أحيانًا التحركات القصيرة الأجل في السعر تستغل المؤسسات المالية الكبرى (الحيتان) أحيانًا التحركات القصيرة الأجل في السعر لزيادة السيولة قبل تنفيذ صفقات كبيرة، مما قد يؤدي إلى اختراقات وهمية. في السعر لزيادة السيولة اللازمة لصفقاتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى اختراقات خادعة.
أنواع الاختراقات الوهمية على الرسم البياني للسعر
قد يحدث اختراق زائف في مواقع مختلفة على الرسم البياني. معرفة هذه الأنماط ستساعد المتداولين على اكتشافه بسرعة أكبر.
اختراق وهمي في المقاومة
في هذه الحالة، يخترق السعر مستوى المقاومة، ويعتقد المتداولون أن اتجاهاً صعودياً قد بدأ. مع ذلك، وبعد فترة وجيزة، يعود السعر إلى ما دون مستوى المقاومة، بل وقد ينخفض.
اختراق وهمي عند مستوى الدعم
أحيانًا ينخفض السعر لفترة وجيزة دون مستوى الدعم، ويبدو أن السوق قد دخل في اتجاه هبوطي. لكن هذا الانخفاض لا يستمر، ويعود السعر فوق مستوى الدعم.
اختراقات وهمية في أنماط الأسعار
قد تحدث اختراقات زائفة أيضاً في أنماط مثل المثلثات والقنوات والأعلام. في هذه الحالة، يخترق السعر النمط ثم يعود إليه بسرعة.
اختراق وهمي في سوق الفوركس
يُعتبر سوق الفوركس من أكثر الأسواق التي تشهد اختراقات كاذبة بشكل متكرر، وذلك بسبب سيولته العالية وكثرة المتداولين فيه. وتشهد العديد من أزواج العملات تحركات قصيرة الأجل حول مستويات سعرية مهمة، مما قد يُضلل المتداولين.
في سوق الفوركس، يحدث هذا أثناء صدور الأخبار الاقتصادية أو خلال ساعات ذروة التداول. على سبيل المثال، قد يخترق زوج العملات مستوى مقاومة عند صدور البيانات الاقتصادية، ثم يعود إلى نطاقه السابق بعد بضع دقائق.
لهذا السبب، يفضل العديد من متداولي الفوركس المحترفين عدم الدخول في صفقة مباشرة بعد كسر مستوى معين، وينتظرون تأكيد حركة السعر.
كيف يتم الكشف عن حالات الاختراق الوهمي؟
من أهم مهارات المتداولين القدرة على تمييز الاختراقات الوهمية قبل الدخول في أي صفقة. ورغم أن أي طريقة ليست دقيقة بنسبة 100%، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى أن الاختراق الوهمي محتمل.
1. تحقق من حجم التداول
في حالات الاختراقات الحقيقية، يزداد حجم التداول. أما إذا اخترق السعر مستوىً هاماً ولكن حجم التداول لم يتغير بشكل ملحوظ، فمن المرجح أن يكون اختراقاً وهمياً.
2.انتظار إغلاق الشمعة
تحدث العديد من الاختراقات الخادعة خلال نمط الشموع اليابانية، ولكن في نهاية النمط يعود السعر إلى نطاقه السابق. انتظار إغلاق الشمعة يساعد على تجنب الدخول الخاطئ في الصفقات.
3. راقب حركة السعر بعد الاختراق
إذا فشل السعر في القيام بحركة قوية بعد اختراق المستوى أو لم يكن هناك ارتداد صحي إلى المستوى المكسور، فقد لا يكون الاختراق حقيقياً.
4. استخدم إطارًا زمنيًا أطول
أحيانًا يتم اختراق مستوى معين في فترات زمنية قصيرة، لكنه يظل ثابتًا في فترات زمنية أطول. لذا، فإن دراسة فترات زمنية متعددة توفر رؤية أدق للسوق.
مخاطر الاختراقات الوهمية على المتداولين
تُعد الاختراقات الوهمية أحد أكثر الأسباب شيوعاً لخسارة الصفقات، خاصة بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة القليلة في التحليل الفني.
أهم مخاطرها هي:
- دخول السوق في الاتجاه الخاطئ
- تفعيل سريع لوقف الخسارة
- تفويت فرص التداول الحقيقية
- زيادة التداول العاطفي واتخاذ قرارات غير منطقية، مما قد يؤدي إلى خسائر متكررة
في كثير من الحالات، وبعد التعرض لعدة اختراقات خاطئة متتالية، يقع المتداولون في فخ اتخاذ القرارات العاطفية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الخسائر.
كيفية إدارة مخاطر الاختراقات الوهمية؟
تُعد إدارة المخاطر من أهم المهارات في التداول. حتى أكثر المتداولين خبرةً يواجهون اختراقات زائفة من حين لآخر، لكن الفرق يكمن في كيفية تعاملهم معها.
| استراتيجية إدارة المخاطر | التوضيح |
|---|---|
| استخدام وقف الخسارة المنطقي | وضع وقف الخسارة عند مسافة مناسبة من مستوى الاختراق لتقليل الخسائر في حال حدوث اختراق كاذب. |
| الانتظار لتأكيد الاختراق | من الأفضل عدم الدخول في الصفقة مباشرة بعد الاختراق، والانتظار حتى إغلاق الشمعة أو تأكيد السعر. |
| دمج التحليل الفني مع حجم التداول | يساعد تحليل حجم التداول أثناء الاختراق في تحديد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أو كاذبًا. |
| تحليل الأطر الزمنية المتعددة | يمنح تحليل الرسوم البيانية عبر أطر زمنية مختلفة رؤية أدق لمدى قوة أو ضعف الاختراق. |
ملخص حول الاختراقات الكاذبة في التداول
تُعدّ الاختراقات الكاذبة من أكثر الظواهر شيوعًا في الأسواق المالية، وقد تؤدي إلى تضليل العديد من المتداولين، لذلك فإن فهمها والتمييز بينها وبين الاختراق الحقيقي يُعدّ عاملاً حاسمًا في نجاح التداول.، وقد تُضلّل العديد من المتداولين. لذا، يُعدّ فهم ماهية الاختراق الوهمي وكيفية تمييزه عن الاختراق الحقيقي عاملاً حاسماً في نجاح المتداول.
لا يتسرع المتداولون المحترفون في الدخول في الصفقات. فبدلاً من التفاعل السريع مع كل اختراق سعري، ينتظرون تأكيد السوق ويراقبون حركة السعر وحجم التداول ورد فعل السوق عند المستويات الرئيسية. إذا استطعتَ دمج هذا الصبر والدقة في استراتيجية التداول الخاصة بك، فستقل احتمالية الوقوع ضحية الاختراقات المضللة بشكل كبير.
