بازار فارکس(Forex) که مخفف عبارت Foreign Exchange میباشد، بزرگترین بازار مالی دنیا میباشد که در آن ارزهای ملی و رایج کشورهای مختلف به یکدیگر معامله می شوند.
برخلاف بورس اوراق بهادار که سهام شرکت های مختلف در آن معامله می گردد در فارکس ارزهای رایج را نسبت به ارزی دیگر معامله میکنید مثلا شما می توانید ارز دلار نسبت به یورو و یا ارز دلار نسبت پوند انگلیس معامله کنید.
مزایا و معایب معامله در فارکس
هر بازار معاملاتی بسته به سیستم خود و نوع معاملاتی که در آن انجام میگیرد دارای معایب و مزایایی است که میتواند معامله گران را به خود جلب کنید و یا از خود براند، بازار فارکس نیز از این قضیه مستثنا نیست. در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.
مزایای معامله در بازار فارکس:
بازار 24 ساعته:
بازار فارکس برخلاف بازارهای سنتی دیگر مانند بورس اوراق بهادار در 24 ساعت شبانه روز پنج روز هفته فعال میباشد. این امر موجب می شود که معامله گران از انعطاف بیشتری برخوردار باشند و این امکان را به آنها میدهد که هر زمان که برای آنها مناسب باشد معاملات خود را انجام دهند.
نقدینگی بالا:
حجم نقدینگی معاملات روزانه در بازار فارکس بیشتر از 6 تریلیون دلار در روز میباشد و این امر باعث می شود که بزرگترین بازار دارای نقدینگی در جهان باشد. مقدار نقدینگی بالا مزیت بسیار حائز اهمیت برای یک بازار مالی میباشد چرا که نقدینگی بیشتر یعنی معاملهگر بیشتر و در نتیجه خرید و فروش در لحظه صورت میگیرد، بدون اینکه نگران نوسان قیمت باشید.
اهرم بالا:
معامله گران خرد همیشه به دنبال معامله با سرمایه بیشتر و کسب سود بیشتر هستند، به همین دلیل بروکرهایی مانند بروکر متا گلد این امکان را به کاربران خود می دهند که با استفاده از اهرم بالا، با سرمایه بیشتری وارد معامله شوند. ورود با سرمایه بیشتر می تواند به کسب سود بیشتر نیز منجر شود، اما به طبع ریسک ضرر را نیز به طور قابل توجهی افزایش می دهد. مدیریت سرمایه و ریسک یکی از اصلی ترین شرط یک معامله است.
معاملات دو طرفه:
فرقی نمیکنه معامله شما خرید (Long) و یا فروش (Short) باشه، در هر دو حالت می توانید سود کسب کنید. به این معنی که زمانی بازار صعودی باشد معامله خرید بزنید و در زمان نزول نیز معامله فروش بزنید.
هزینه های معاملاتی نسبتاً پایین:
کارمزد معامله یا اسپرد معامله در بازار فارکس نسبت به سایر بازار های مالی مانند بورس اوراق بهادار نسبتا پایین است. بروکرهای معاملاتی هر کدام نسبت به دیگری دارای کارمزد متفاوتی هستند مثلا بروکر متاگلد نسبت به بروکر آلپاری اسپرد کمتری دارد.
«« پیشنهاد متاگلد: بهترین بروکر با اسپرد کم در این محتوا معرفی شده »»
معایب معامله در فارکس
ریسک بالا:
فارکس بازاری است با نوسانات بالا در قیمت ارزها، این بازار جزو بازارهای پر ریسک محسوب می شود. اگر معامله گری هستید که نمی توانید مدیریت صحیح ریسک را داشته باشید، به سرعت میتوانید سرمایه خود را از دست دهید.
پیچیدگی:
معامله در بازار فارکس نیاز به دانش و مهارت کافی در تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار و استفاده از پلتفرم های تکنیکال دارد، همچنین شدیدا وابسته به مدیریت ریسک است. با آموزش صحیح و تمرین و ممارست شما میتوانید به این بازار ورود نمایید.
هزینه های پنهان:
علاوه بر کارمزد های معاملاتی، هزینه هایی وجود دارد مانند اسپرد( تفاوت بین خرید و فروش ارز) و سواپ(هزینه نگهداری یک موقعیت معاملاتی به صورت شبانه روزی) نیز وجود دارد که می تواند بر سود و زیان شما تاثیر بگذارد.
تنظیم گذاری:
بازار فارکس به طور کامل و صددرصدی توسط هیچ مرجع واحدی نظارت نمی شود، که این موضوع می تواند به معنی عدم نظارت کافی بر کارگزارها باشد، اینجاست که می تواند ریسک انتخاب صحیح یک بروکر را برای شما ارمغان بیاورد.
اعتیاد:
اعتیاد در معامله یکی از خطراتی است که هر معامله را می تواند درگیر خود کند، بازار فارکس به شدت بازاری است مستعد اعتیاد در معامله و این میتواند بر سلامتی و ریسک شما در معاملات تاثیر بگذارد.
در نهایت، فارکس میتواند ابزاری سودآور برای معامله گران باشد، اما قبل از ورود به این بازار، یادگیری کامل نحوه معامله و درک ریسکهای involved ضروری است.
مفاهیم پایه بازار فارکس
تا اینجای مقاله ما به بررسی بازار فارکس پرداختیم و مزایا و معایب آن را با هم بررسی کردیم،حال نوبت می رسد به مفاهیم پایه فارکس که باید آن ها را بدانید.
جفت ارز:
در فارکس ارزها به صورت جفت با هم معامله می شوند. هر جفت ارز شامل یک ارز پایه و یک ارز مبنا می باشد. برای مثال در جفت ارز EUR/USD، یک یک جفت ارز پرطرفدار در معاملات می باشد، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مبنای قیمت گذاری می باشد. به زبان ساده تر، این جفت ارز نشان می دهد که چند دلار آمریکا برای خرید یک یورو باید پرداخت کرد.
نرخ ارز:
نرخ ارز به قیمتی گفته می شود که با آن می توان یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کرد، نرخ ارزها ثابت نیستند و دائم در حال تغییر هستند و تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند، عواملی همچون عرضه و تقاضا، نرخ بهره، ثبات اقتصادی و رویدادهای سیاسی می توانند تاثیر گذار باشند.
پیپ:
پیپ یا به انگلیسی(Pip) ک مخفف عبارت “POint in Percent” می باشد، کوچکترین واحد تغییر در نرخ ارز می باشد.بگذارید با یک مثال برای شما توضیح دهم، فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.300 به 1.301 افزایش یابد، این افزایش قیمت را می گوییم یک پیپ افزایش داشته است.
اسپرد:
اختلاف قیمت بین قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمت درخواستی (Ask) برای یک جفت ارز را اسپرد می گویند. قیمت پیشنهادی به قیمتی اطلاق می گردد که شما می توانید در ازای آن ارز پایه را بفروشید و قیمت درخواستی قیمتی است که می توانید در ازای آن ارز پایه را خریداری نمایید. اسپرد به عنوان منبع درآمد کارگزارها عمل می کند.
معامله:
معامله در فارکس به معنای خرید یا فروش یک جفت ارز با پیشبینی اینکه ارزش آن جفت ارز در آینده افزایش یا کاهش خواهد یافت، است. اگر پیشبینی شما درست باشد، سود خواهید کرد و اگر غلط باشد، ضرر خواهید کرد.
مارجین:
مارجین به پولی گفته میشود که شما برای معامله در فارکس باید به کارگزاری واریز کنید. این مبلغ درصدی از کل ارزش معامله است. استفاده از مارجین به شما این امکان را میدهد که با سرمایه کمتری، معاملات بزرگتری انجام دهید. با این حال، به خاطر داشته باشید که معامله با مارجین میتواند ریسک را نیز به طور قابل توجهی افزایش دهد.
اهرم:
اهرم به نسبت مارجین به کل ارزش معامله گفته میشود. به عنوان مثال، اگر مارجین مورد نیاز برای معامله 1000 دلاری 100 دلار باشد، از اهرم 10:1 استفاده میکنید. استفاده از اهرم بالا میتواند سود شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد، اما ریسک ضرر را نیز به همان اندازه بالا میبرد.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
سطوح حمایتی و مقاومتی سطوح قیمتی هستند که در آن انتظار میرود قیمت در آن سطوح با تقاضا یا عرضه قوی روبرو شود و از آن سطوح برگردد. این سطوح میتوانند بر اساس عوامل مختلفی مانند نقاط اوج و قعر قبلی، میانگینهای متحرک و خطوط روند ترسیم شوند.
«« پیشنهاد نویسنده: ابزار های فارکس برای مبتدیان معرفی شد »»
انواع معاملات در بازار فارکس
همانطور که قبلا مطرح کردیم بازار فارکس به دلیل گستردگی و حجم بالای معاملات روزانه خود، روش های معاملاتی مختلفی برای معامله دارد، هر کدو از این معاملات مزایا و معایب خود را دارند. در ادامه به توضیح 4 مورد از رایج ترین معاملات در فارکس می پردازیم:
معاملات اسپات:
این نوع معامله از رایج ترین نوع معاملات در فارکس می باشد. در این نوع معاملات ارزها به صورت نقدی و در لحظه خرید و فروش می شوند، به عبارت دیگر تسویه معامله بلافاصله و در عرض دو روز کاری انجام می شود. معاملات اسپات برای معامله گران کوتاه مدتی که به دنبال سود گیری از نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز هستند مناسب می باشد.
معاملات آتی یا Futures:
در این نوع معاملات شما متعهد به خرید و یا فروش یک جفت ارز در تاریخ و قیمت از پیش تعیین شده در آینده هستید. معاملات آتی برای معامله گران بلند مدتی که به دنبال پوشش ریسک یا سود بردن از روندهای بلند مدت بازار هستند، مناسب می باشد.لازم به ذکر است که معاملات آتی با ریسک بیشتری نسبت به معاملات اسپات همراه هستند زیرا شما موظف به انجام معامله در تاریخ و قیمت تعیین شده هستید، حتی اگر شرایط بازار به ضرر شما باشد.
معاملات مارجین:
در این نوع معاملات شما از کارگزار وام میگیرید تا حجم معاملات خود را افزایش دهید. این امر به شما امکان می دهد تا با حجم سرمایه کمتر توانایی دریافت سود بیشتر را داشته باشید. با این جال معاملات مارجین با ریسک بالایی همراه هستند، زیرا در صورت حرکت بازار بر خلاف جهت معامله شما ممکن است ضرر قابل توجهی به شما تحمیل شود.
معاملات CFD یا (Contract of Difference) :
در این معاملات شما بدون اینکه مالکیت واقعی ارز را داشته باشید، بر روی نوسانات قیمت آن ارز معامله می کنید.CFD ها شبیه به معاملات فیوچرز یا آتی می باشند، با این تفاوت که نیازی به تسویه در تاریخ مشخص یا سررسید نیست. معاملات CFD برای معامله گرهای کوتاه مدتی که به دنبال سود بردن از نوسانات بازار هستند مناسب می باشد.
به یاد داشته باشید که فارکس میتواند بازاری پر سود اما پرخطر باشد. معامله در این بازار نیازمند دانش، تجربه و مهارت کافی است.
تحلیل بازار فارکس
تحلیل بازار فارکس به فرایندی اطلاق میشود که در آن معاملهگران با استفاده از ابزارها و تکنیکهای مختلف، به بررسی و پیشبینی نوسانات آتی قیمت ارزها میپردازند. هدف از تحلیل بازار، یافتن فرصتهای مناسب برای خرید یا فروش ارزها با هدف کسب سود است.
دو روش اصلی برای تحلیل بازار فارکس وجود دارد:
تحلیل تکنیکال:
تحلیل تکنیکال بر روی مطالعه نمودارها و الگوهای قیمتی در گذشته تمرکز دارد تا با استفاده از آنها، نوسانات آتی قیمت را پیشبینی کند. این نوع تحلیل از ابزارها و شاخصهای مختلفی مانند میانگینهای متحرک، خطوط روند، نوسانگرها و الگوهای نموداری استفاده میکند.
تحلیل بنیادی:
تحلیل بنیادی به بررسی عواملی میپردازد که میتوانند بر ارزش یک ارز در بلندمدت تأثیر بگذارند. این عوامل شامل شاخصهای اقتصادی کلان مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره و همچنین رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی میباشد.
عوامل مؤثر بر بازار فارکس
عوامل متعددی میتوانند بر نوسانات قیمت ارزها در فارکس تاثیر بگذارند، از جمله:
شاخصهای اقتصادی کلان:
نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی (GDP) و سایر شاخصهای اقتصادی مهم میتوانند بر تقاضا و ارزش یک ارز تأثیر بگذارند.
رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی:
انتخابات، جنگها، ناآرامیهای اجتماعی و سایر رویدادهای سیاسی میتوانند بر ثبات و چشمانداز اقتصادی یک کشور و در نتیجه بر ارزش ارز آن تأثیر بگذارند.
روانشناسی بازار:
احساسات و انتظارات معاملهگران میتوانند نقش مهمی در نوسانات کوتاهمدت قیمت ارزها داشته باشند.
مداخلات بانکهای مرکزی:
بانکهای مرکزی میتوانند با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند سیاستهای پولی و مداخلات در بازار، بر نرخ ارزها تأثیر بگذارند.
مدیریت ریسک در فارکس
مدیریت ریسک بخش جداییناپذیر معاملات فارکس است. با استفاده از استراتژیهای صحیح مدیریت ریسک، میتوانید ضررهای خود را به حداقل برسانید و احتمال موفقیت خود را در این بازار پر چالش افزایش دهید.
در اینجا به برخی از مهمترین جنبههای مدیریت ریسک در فارکس میپردازیم:
ایجاد یک طرح معاملاتی:
قبل از انجام هر معاملهای، باید یک طرح معاملاتی داشته باشید. این طرح باید شامل موارد زیر باشد:
- اهداف معاملاتی: شما به دنبال چه چیزی از معاملات فارکس هستید؟ کسب سود کوتاهمدت؟ کسب سود بلندمدت؟ حفظ سرمایه؟
- تحمل ریسک: حداکثر مقداری که حاضرید در هر معامله یا در کل حساب خود ریسک کنید، چقدر است؟
- استراتژی معاملاتی: از چه روشی برای تحلیل بازار و انتخاب معاملات استفاده خواهید کرد؟
- مدیریت معاملات: چگونه معاملات خود را رصد و مدیریت خواهید کرد؟
استفاده از دستورات حد ضرر و حد سود:
دستورات حد ضرر و حد سود به شما کمک میکنند تا ضرر خود را در معاملات ناموفق به حداقل برسانید و از سود معاملات موفق خود محافظت کنید.
- دستور حد ضرر: دستوری است که به طور خودکار یک معامله را زمانی که به سطح قیمتی از پیش تعیین شده میرسد، ببندد. این دستور برای جلوگیری از ضررهای هنگفت در معاملات ناموفق استفاده میشود.
- دستور حد سود: دستوری است که به طور خودکار یک معامله را زمانی که به سطح قیمتی از پیش تعیین شده میرسد، ببندد. این دستور برای محافظت از سود معاملات موفق استفاده میشود.
مدیریت اندازه موقعیت:
اندازه موقعیت به تعداد واحدهایی از ارز پایه که در یک معامله خرید یا فروش میکنید، اشاره دارد. مدیریت صحیح اندازه موقعیت نقشی کلیدی در کاهش ریسک معاملات دارد.
- قانون 2 درصد: طبق این قانون، حداکثر 2 درصد از سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنید.
- محاسبه ریسک به ازای هر معامله: میتوانید با استفاده از فرمولهای خاصی، میزان ریسک هر معامله را به طور دقیق محاسبه کنید.
تنوع سازی سبد معاملاتی:
هرگز تمام تخم مرغهای خود را در یک سبد نگذارید! تنوع سازی سبد معاملاتی به این معنی است که معاملات خود را در جفت ارزهای مختلف و در بازارهای مختلف پراکنده کنید. این کار به شما کمک میکند تا ریسک خود را در برابر نوسانات بازار به حداقل برسانید.
«« پیشنهاد حرفهای ها: تحلیل الگوی سر و شانه در معاملات فارکس را بخوانید »»
منابع تحلیل بازار فارکس
منابع متعددی برای تحلیل بازار فارکس در دسترس معاملهگران است، از جمله:
وبسایتها و پلتفرمهای معاملاتی: بسیاری از وبسایتها و پلتفرمهای معاملاتی، نمودارها، شاخصها و ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی را به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه در اختیار معاملهگران قرار میدهند.
اخبار و تحلیلهای مالی: خبرگزاریها و تحلیلگران مالی، اخبار و تحلیلهای مربوط به بازارهای مالی، از جمله فارکس را منتشر میکنند.
کتابها و دورههای آموزشی: کتابها و دورههای آموزشی متعددی در مورد تحلیل بازار فارکس و معاملات ارزی وجود دارد.
نکاتی برای معامله گران مبتدی:
- هیچ تضمینی برای موفقیت در فارکس وجود ندارد. همیشه قبل از انجام معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و از استراتژی معاملاتی مناسب استفاده کنید.
- فقط پولی را که میتوانید از دست بدهید، ریسک کنید.
- احساسات خود را کنترل کنید. معاملات فارکس میتواند استرسزا باشد. از تصمیمگیری تحت تأثیر احساسات خودداری کنید. از معامله بر اساس غریزه خودداری کنید.
- به طور مداوم یادگیری و بهبود مهارتهای خود ادامه دهید. بازار فارکس پیچیده و در حال تغییر است. برای موفقیت در این بازار نیاز به یادگیری مداوم دارید.
- با مبالغ کم شروع کنید و به تدریج سرمایه خود را افزایش دهید.
- از ضرر کردن نترسید، ضرر بخشی از فرآیند یادگیری است.
- صبور باشید و به دنبال موفقیت های کوتاه مدت نباشید.
به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک یک مهارت اساسی برای هر معاملهگر فارکس است. با استفاده از راهکارهای مدیریت ریسک مناسب، میتوانید احتمال موفقیت خود را در این بازار افزایش دهید و از سرمایه خود محافظت کنید.
