در بازارهای مالی، مفاهیم و ابزارهای متعددی وجود دارند که برای تحلیل رفتار قیمت و اتخاذ تصمیمات معاملاتی موثر به کار میروند. یکی از این مفاهیم کلیدی که در سالهای اخیر به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته، اوردر بلاک است. اوردر بلاک چیست و چه تاثیری بر تحلیل بازار دارد؟
این ابزار به معاملهگران کمک میکند تا نواحی خاصی را شناسایی کنند که در آنها حجم بالایی از خرید و فروش وجود دارد. در این مقاله، به بررسی دقیق این مفهوم و نقش آن در استراتژیهای معاملاتی خواهیم پرداخت و به سوال اوردر بلاک چیست پاسخ خواهیم داد. با تحلیل درست اوردر بلاک، معاملهگران میتوانند فرصتهای مناسبی را در بازار شناسایی کنند و تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.
تاثیر اوردر بلاک بر بازار
اوردر بلاک به مجموعهای از سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمتی خاص اشاره دارد که عمدتا توسط بانکها و موسسات بزرگ انجام میشود. این اوردر بلاکها با ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا، سطوح مهمی از حمایت یا مقاومت را شکل میدهند. هنگامی که قیمت به این سطوح بازمیگردد، فشار خرید یا فروش در آن ناحیه میتواند جهت حرکت قیمت را تغییر دهد.
این بلاکها نمایانگر سطوح قیمتی مهمی هستند که در آنها فعالیتهای قابلتوجهی از خرید یا فروش صورت گرفته و سرنخهایی از حرکتهای احتمالی بازار ارائه میدهند. بهطور کلی، اوردر بلاکها نشاندهنده تغییر جهت روند بوده و درک آنها برای معاملهگران اهمیت زیادی دارد.
اوردر بلاک در فارکس
اجرای سفارشات با حجم زیاد در بازار فارکس میتواند تغییرات قابل توجهی در قیمت جفت ارزها ایجاد کند. برای مدیریت این تاثیرات، سفارشات بزرگ به بلاکهای کوچکتری تقسیم و بهصورت تجمعی در بازار قرار میگیرند. این استراتژی به موسسات بزرگ، مانند بانکهای مرکزی و موسسات مالی، اجازه میدهد که جفت ارزهای برتر فارکس را بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت پر کنند.
اهمیت اوردر بلاک در فارکس
اوردر بلاکها در فارکس نقش مهمی ایفا میکنند.
- اول، این نواحی توسط معاملهگران بزرگ شکل میگیرند و حرکات بازار را تحت تاثیر قرار میدهند. درک اوردر بلاکها به معاملهگران خرد کمک میکند تا روندهای قیمتی ناشی از تصمیمات این بازیگران بزرگ را بهتر پیشبینی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.
- دوم، اوردر بلاکها اغلب بهعنوان سطوح قوی حمایت و مقاومت عمل میکنند؛ به این معنا که وقتی قیمت به این نواحی میرسد، احتمال برگشت یا شکست قیمت وجود دارد که به شرایط خرید و فروش بستگی دارد. شناسایی این نواحی به معاملهگران در مدیریت ریسک و انتخاب نقاط بهینه برای ورود و خروج از معاملات کمک میکند.
روش های ورود به معامله
برای ورود به معامله پس از شناسایی اوردر بلاک و روند کلی بازار، دو روش رایج وجود دارد.
- نخست، روش تاییدیه کندلی است. در این روش، معاملهگر پس از رسیدن قیمت به ناحیه مدنظر، منتظر تشکیل یک کندل تایید در جهت روند میماند و سپس وارد معامله میشود. حد ضرر معمولا پشت ناحیه قرار میگیرد تا ریسک کاهش یابد.
- دومین روش، سفارش لیمیت است. این روش جسورانهتر است. معاملهگر با قرار دادن سفارش لیمیت در سطح اوردر بلاک، مستقیما وارد معامله میشود. این روش ریسک بیشتری دارد اما ورود با قیمت بهتر و کاهش احتمال از دست دادن فرصت را فراهم میکند. در بازار فارکس، اوردر بلاکها به معاملهگران کمک میکنند تا با شناسایی سطوح قوی حمایت و مقاومت، رفتار بازیگران بزرگ را تحلیل کرده و حرکت احتمالی قیمت را پیشبینی کنند.
تفاوت بین اوردر بلاک و سطوح حمایت و مقاومت
اوردر بلاک و سطوح حمایت و مقاومت، دو مفهوم اساسی در تحلیل بازار هستند. اوردر بلاک به مجموعهای از سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمتی خاص اشاره دارد. این سطوح به دلیل حجم بالای سفارشات و ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا شکل میگیرند. با نزدیک شدن قیمت به این نواحی، فشار خرید یا فروش منجر به تغییر جهت قیمت میشود.
در مقابل، سطوح حمایت و مقاومت به نقاطی از نمودار اشاره دارند که در آنها قیمت تمایل به بازگشت دارد. این سطوح بر اساس رفتار تاریخی قیمت و الگوهای نمودار شکل میگیرند و بهطور طبیعی در طول زمان ایجاد میشوند. سطح حمایت ناحیهای است که قیمت معمولاً از آن پایینتر نمیرود، و سطح مقاومت ناحیهای است که قیمت از آن بالاتر نمیرود.
این نقاط به معاملهگران کمک میکنند تا تصمیمات مناسبی در ورود و خروج از معاملات بگیرند. سطوح حمایت و مقاومت بیشتر به الگوهای تاریخی قیمت وابستهاند، در حالی که اوردر بلاکها ناشی از سفارشات عمده هستند. هر دو ابزار برای تحلیل بازار و پیشبینی حرکات قیمتی مهم هستند، اما منشأ و عملکرد متفاوتی دارند.
انواع اوردر بلاک
یک سفارش بزرگ بدون حجم کافی از معاملات متقابل میتواند ساختار بازار را مختل کند و موجب شکاف قیمتی شود. اما با تقسیم این سفارش به بلاکهای کوچکتر، بازار بهتدریج تغییر میکند. برای مثال، سفارشات مساوی که هر 10 دقیقه اجرا میشوند، تاثیرات را کنترلشدهتر اعمال میکنند. در بازه زمانی M15، این سفارشات ممکن است به صورت چند کندلاستیک متوالی دیده شوند.
اما در بازههای زمانی بزرگتر مانند H1 یا H4، این تغییرات بهصورت یک کندلاستیک بزرگ ظاهر میشوند که از تجمع اوردر بلاکها شکل گرفته است. اوردر بلاکها معمولا در نقاط بحرانی روند یا آغاز حرکات قیمتی دیده میشوند و الگوی قیمتی مشترکی دارند که برای شناسایی نقاط معکوس و درک دینامیکهای بازار بسیار مهم است.
تحلیل تکنیکال کاربرد گستردهای که در بررسی انواع نمودارها از جمله بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار فارکس دارد. در این راستا، ابزارهای مختلفی مانند الگوها، اندیکاتورها، نمودارها، اسیلاتورها و پرایس اکشن مورد استفاده قرار میگیرند، از جمله اندیکاتور CMF که به تحلیل دقیقتر بازار کمک میکند.
نحوه عملکرد اوردر بلاک
اوردر بلاکها در فارکس نواحیای هستند که در آن معاملهگران بزرگ سفارشهای خود را طوری تنظیم میکنند که از نوسانات ناگهانی قیمت جلوگیری شود. برای شناسایی اوردر بلاک، باید الگوی دربرگیری (Engulfing) و نحوه رفتار قیمت در این محدوده را دنبال کنید.
اوردر بلاک های صعودی
اوردر بلاک های صعودی در شرایط نزولی شکل میگیرند و پس از آن، قیمت افزایش مییابد. این نوع اوردر بلاک با آخرین کندلاستیک نزولی مشخص میشود که بعد از آن یک کندلاستیک صعودی بسته میشود و بالاتر از بالاترین قیمت کندل نزولی قبلی قرار دارد.
در تحلیل چارت، این الگو بهعنوان الگوی انگلفینگ (Engulfing) شناخته میشود. در حالت اول، کندل صعودی انگلفینگ بهطور کامل کندل نزولی قبلی را دربرمیگیرد. در حالت دوم، جذب سفارشات خرید بلافاصله اتفاق نمیافتد. در این حالت، کندل نزولی تلاش میکند به سطح حمایت بازگردد، اما حجم بالای سفارشات فروش بهوسیله بلاکهای خرید جذب میشود.
این فرآیند منجر به تشکیل دو کندل صعودی میگردد. با این حال فروشندگان ممکن است به قرار دادن سفارشات ادامه دهند و قیمت به سمت پایین برگردد، اما سفارشات خرید دوباره فشار را جذب میکنند و باعث آغاز یک روند صعودی جدید میشوند.
اوردر بلاک های نزولی
اوردر بلاک های نزولی در یک روند صعودی شکل میگیرند و بعد از آن، قیمت به سمت پایین برمیگردد. در این شرایط، خریداران قیمت را بالا میبرند، اما با رسیدن به یک سطح مشخص، با بلاکهای سفارش فروشندگان مواجه میشوند.
این تقاضا تامین شده و سایه بلندی در کندلاستیک ظاهر میشود که نشاندهنده فشار فروش است؛ در نتیجه، قیمت به سطح باز شدن خود بازمیگردد و حرکات بعدی بلاکهای سفارش، قیمت را به سمت پایین میکشاند. در تایمفریمهای کوتاهتر، اوردر بلاکها بهعنوان ناحیه تجمعی دیده میشوند که در آن یک سرمایهگذار بزرگ سفارشات خود را بهصورت یکنواخت توزیع میکند و تغییرات آرام قیمتی را ایجاد میکند.
در تایمفریمهای بلندتر، الگوی کندلاستیک انگلفینگ قابل مشاهده است. برای شناسایی اوردر بلاک در فارکس، باید به حرکات قوی قیمت توجه کرد. حجم بالای سفارشات یک تاجر نهادی معمولا منجر به شکلگیری کندلاستیک انگلفینگ میشود که از محدوده اوردر بلاکها فراتر میرود. پس از آن، قیمت به سمت اصلاح برمیگردد و سفارشات تاجر نهادی دوباره اجرا میشوند.
مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک ها
مزایا
- اوردر بلاکهای سودآور به عنوان نشانهای از تغییر روند عمل میکنند و فرصتی مناسب برای ورود به بازار فراهم میآورند.
- این نواحی به معاملهگران کمک میکنند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و بر اساس آن تصمیمگیری کنند.
- اوردر بلاکها به سرمایهگذاران نهادی این امکان را میدهند که سفارشهای بزرگ را بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت انجام دهند.
- شناسایی روندهای نزولی و شمعهای صعودی به معاملهگران کمک میکند تا بهطور مؤثری به تجزیه و تحلیل بازار بپردازند.
معایب
- قیمت ممکن است به سطوح اوردر بلاک نزدیک شود اما نتواند از آن عبور کند، که منجر به ضرر میشود.
- برای بهرهبرداری از اوردر بلاکها، نیاز به تحلیل دقیق و شناسایی صحیح شرایط بازار وجود دارد.
- در مواقعی که بازار به سرعت تغییر میکند، ممکن است اوردر بلاکها به موقع شناسایی نشوند و معاملهگران از فرصتها جا بمانند.
- استفاده از اوردر بلاکها مستلزم در نظر گرفتن استراتژیهای مدیریت ریسک مناسب است تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.
استراتژی تجارت با اوردر بلاک
استراتژی تجارت با اوردر بلاک ها در فارکس به شناسایی نواحی خاصی اشاره دارد که سرمایهگذاران بزرگ در آن اوردر بلاک ها را تنظیم میکنند. معاملهگر زمانی وارد معامله میشود که قیمت از ناحیه عرضه یا تقاضا فراتر رود و این سطوح مهمی از تغییر در قیمت را نشان میدهد.
الگوی معکوس و استراتژی های معاملاتی
الگوی معکوس انگلفینگ در تغییرات قیمتی به شناسایی اوردر بلاک کمک میکند. مستطیلی به عرض شمع معکوس قبلی رسم میشود که نشاندهنده بازگشت قیمت به محدوده و سپس شکست به سمت روند جدید است. در استراتژیهای معاملاتی فارکس مبتنی بر اوردر بلاک، این الگو بهعنوان سیگنال تایید معکوس روند عمل میکند و معاملهگر زمانی وارد موقعیت میشود که قیمت از این محدوده خارج شود و وارد روند جدید گردد.
الگوی اوردر بلاکها بهعنوان ابزار تحلیل تکنیکال به روانشناسی بازار توجه دارد و بر مبنای دلایل منطقی عمل میکند. یادگیری نحوه شناسایی این الگو بهطور بصری برای جلوگیری از شکستهای کاذب و سایر الگوهای نوسان ضروری است. معاملهگران حرفهای مانند شطرنجبازان، با دقت و هدف، اوردر بلاکهای خود را در بازار قرار میدهند.
بهترین اندیکاتور های اوردر بلاک
برای تحلیل اوردر بلاک ها، اندیکاتورهای سفارشی ابزارهایی موثر هستند که شمعهای مرتبط را در نمودار مشخص کرده و حجم معاملات را نمایش میدهند. با این حال، معاملهگران ایرانی برای موفقیت در بازار فارکس نیازمند انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان هستند؛ بروکری که نه تنها شرایط معاملاتی مناسبی ارائه دهد، بلکه بتواند به نیازهای ویژه و چالشهای خاص آنها نیز پاسخ دهد.
اولین اندیکاتور، آخرین ۱ تا ۲ بلوک اوردر را نمایش میدهد و به شمع خاصی مرتبط است که براساس آن، سازندگان بازار سفارشات را قرار میدهند. این اندیکاتور به کاربران این امکان را میدهد تا نواحی قیمتی از سایر تایمفریمها را اضافه کنند و تنظیمات نواحی را تغییر دهند.
اندیکاتور شکست اوردر بلاک نواحی تاریخچه قیمت را برای تایید روند معکوس نشان میدهد، در حالی که اندیکاتور لبه اوردر بلاک نواحی بالقوه و سطوح توقف را در تایمفریمهای کوتاه مشخص میکند.
نتیجه گیری
اوردر بلاک یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معاملهگران کمک میکند تا نقاط مناسبی برای ورود و خروج پیدا کنند. اوردر بلاک چیست؟ در واقع، ناحیهای قیمتی است که سفارشهای بزرگ توسط موسسات مالی در آن قرار گرفته و میتواند جریان قیمتی را تغییر دهد. به نظر شما چگونه میتوان از اوردر بلاکها در استراتژیهای معاملاتی خود بهرهبرداری کرد؟ نظرات خود را در بخش کامنتها به اشتراک بگذارید.
سوالات متداول
چگونه اوردر بلاک ها را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی اوردر بلاک ها، ابتدا الگوی انگلفینگ را پیدا کرده و از کندلاستیک قبلی، یک مستطیل به سمت راست بکشید تا ناحیه مشخص شود. سپس، هنگامی که قیمت به این محدوده بازمیگردد و آن را میشکند، میتوانید در جهت روند جدید وارد معامله شوید. شکل اوردر بلاک ها بسته به الگو و فشار خریداران یا فروشندگان متفاوت است و ممکن است شامل دو کندلاستیک در جهت معکوس روند باشد.
چرا اوردر بلاک ها شکل میگیرند؟
اوردر بلاک ها زمانی ایجاد میشوند که سرمایهگذاران بزرگ سفارشات خود را به بخشهای کوچکتری تقسیم میکنند تا از افزایش ناگهانی قیمت جلوگیری کنند. با این کار، نقدینگی بازار بهتدریج جذب میشود و سفارشات به صورت یک ناحیه تجمیع در نمودار ظاهر میگردند، جایی که تعادل بین خرید و فروش حفظ میشود.
چگونه با اوردر بلاک معامله کنیم؟
برای معامله با اوردر بلاک ها، میتوانید صبر کنید تا قیمت به اوردر بلاک نزدیک شود و نشانهای از رد یا معکوس شدن، مانند یک الگوی شمعی قوی، دیده شود. همچنین، با قرار دادن سفارشهای معلق در نزدیکی این نواحی، میتوان بدون نیاز به نظارت مداوم، از تغییرات قیمتی بهرهمند شد.
