تکنیکالی ترین جفت ارز در فارکس کدام است؟ بهترین ارزهای تکنیکال را بشناسید

تحلیل تکنیکال چیست و چرا برای انتخاب جفت ارز مهم است؟

برای درک بهتر رفتار نمودارها، ابتدا باید بدانیم که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می‌کند. این روش بر اساس بررسی گذشته قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. معامله‌گران با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف، سعی می‌کنند مسیر حرکت قیمت را در آینده پیدا کنند. در میان تمام نمادهای معاملاتی فارکس، آن دسته‌ای که حجم پول بسیار زیادی در آن‌ها جابجا می‌شود، رفتار تکنیکالی بسیار منظم‌تری دارند و کمتر دچار پرش‌های قیمتی عجیب یا حرکات غیرمنطقی می‌شوند. به همین دلیل، نقدینگی بالا شرط اصلی برای داشتن یک نمودار تکنیکالی خوب است.

چطور نماد مناسب برای تحلیل تکنیکال را انتخاب کنیم؟

بهترین گزینه‌ها برای بررسی روی نمودار، آن‌هایی هستند که اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) پایینی دارند، نقدینگی در آن‌ها بالا است و الگوهای قیمتی را به خوبی کامل می‌کنند. وقتی این شرایط فراهم باشد، ابزارهای تحلیلی شما بهترین بازدهی را خواهند داشت. به صورت کلی، جفت ارزهای اصلی (Major Pairs) که یک طرف آن‌ها دلار آمریکا قرار دارد، بهترین گزینه‌ها برای این نوع تحلیل به شمار می‌روند، اما سایر نمادها نیز ویژگی‌های خاص خود را دارند که در ادامه تمام 15 نماد پرمعامله بازار را بررسی می‌کنیم.

۱۵ جفت ارز تکنیکالی برتر فارکس و تحلیل رفتار آن‌ها

برای پیدا کردن تکنیکالی ترین جفت ارز، باید بدانیم هر نماد چه حجمی از بازار را در اختیار دارد و چه عواملی باعث حرکت منظم آن روی نمودار می‌شود. در اینجا لیست کاملی از پرحجم‌ترین نمادها و رفتار آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

1. نماد EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)

اگر برای شما سوال است که جفت ارز یورو دلار چیست و چرا همه معامله‌گران به آن علاقه دارند، پاسخ در حجم معاملات آن است. این نماد به تنهایی 21.2 درصد از کل حجم بازار فارکس را در اختیار دارد و روزانه حدود 2033 میلیارد دلار در آن معامله می‌شود. این حجم عظیم باعث می‌شود تا EUR/USD تکنیکالی ترین جفت ارز بازار باشد. نمودار این نماد به شدت به خطوط روند و سطوح فیبوناچی واکنش دقیق نشان می‌دهد. روند حرکتی این نماد رابطه مستقیمی با تفاوت نرخ بهره بین بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا دارد و برای یادگیری تحلیل تکنیکال بهترین گزینه است.

2. نماد USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)

دومین نماد پرمعامله بازار با حجم روزانه 1372 میلیارد دلار (معادل 14.3 درصد بازار)، ین ژاپن در برابر دلار است. این نماد واکنش بسیار عالی به اندیکاتورهای مومنتوم (مثل RSI) نشان می‌دهد. از آنجایی که ین ژاپن یک ارز امن محسوب می‌شود، در زمان آرامش بازار، روندهای تکنیکالی بسیار واضح و منظمی را شکل می‌دهد. اختلاف بازدهی اوراق قرضه آمریکا و ژاپن مسیر اصلی روند این نماد را روی نمودار مشخص می‌کند.

3. نماد USD/CNY (دلار آمریکا به یوان چین)

این نماد روزانه 781 میلیارد دلار حجم می‌خورد (8.1 درصد بازار). بر خلاف جفت ارزهای اصلی، قیمت یوان توسط بانک مرکزی چین در یک محدوده مشخص کنترل می‌شود. این کنترل باعث می‌شود تا روندها در این نماد تکنیکالی رفتار متفاوتی داشته باشند. معامله‌گران در این نماد بیشتر از استراتژی‌های بازگشت به میانگین استفاده می‌کنند، زیرا قیمت معمولاً در یک کانال مشخص نوسان می‌کند و به سقف و کف کانال واکنش‌های تکنیکالی خوبی می‌دهد.

4. نماد GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)

پوند به دلار با حجم معاملات روزانه 731 میلیارد دلار (7.6 درصد بازار)، انتخاب اول برای کسانی است که به دنبال نوسان‌های بزرگتر هستند. این نماد دامنه حرکتی وسیع‌تری نسبت به یورو دارد و برای استراتژی‌های شکست مقاومت (Breakout) بسیار تکنیکالی و عالی عمل می‌کند. تصمیمات بانک مرکزی انگلیس و اخبار سیاسی این کشور روی این نماد تاثیر می‌گذارد، اما روندها پس از اخبار، بسیار واضح و قابل معامله هستند.

5. نماد USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)

این نماد که 5.3 درصد بازار (حدود 505 میلیارد دلار روزانه) را در اختیار دارد، یک جفت ارز کالایی است. اقتصاد کانادا وابستگی شدیدی به صادرات نفت دارد. بنابراین، زمانی که قیمت نفت خام روندهای مشخصی می‌گیرد، نمودار USD/CAD نیز روندهای تکنیکالی بسیار طولانی و تمیزی را شکل می‌دهد. استفاده از خطوط روند طولانی مدت در این نماد جواب‌دهی بالایی دارد.

6. نماد AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)

استرالیا صادرکننده بزرگ مواد خام مثل سنگ آهن است. این نماد با حجم 467 میلیارد دلار در روز (4.9 درصد بازار)، رفتار تکنیکالی بسیار پایداری دارد. از آنجا که استرالیا شریک تجاری بزرگ چین است، اخبار اقتصادی چین باعث شکل‌گیری موج‌های حرکتی در AUD/USD می‌شود. این نماد برای رسم کانال‌های صعودی و نزولی یکی از تکنیکالی ترین جفت ارزها است.

7. نماد USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس)

فرانک سوئیس نماد ثبات و امنیت مالی است. این جفت ارز نیز حجم روزانه 467 میلیارد دلار دارد. نمودار USD/CHF معمولا حرکات نرم و بدون پرش‌های ناگهانی دارد. این رفتار ملایم باعث می‌شود تا اندیکاتورهای میانگین متحرک (Moving Average) روی این نماد سیگنال‌های بسیار دقیق و تکنیکالی تولید کنند.

8. نماد USD/HKD (دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ)

این نماد روزانه 347 میلیارد دلار حجم دارد (3.6 درصد بازار). دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا گره خورده (Pegged) است و در یک محدوده بسیار باریک نوسان می‌کند. بنابراین، از نظر تکنیکالی، این نماد روندهای طولانی ندارد و بیشتر برای استراتژی‌های نوسان‌گیری در محدوده‌های ثابت و مشخص کاربرد دارد.

9. نماد USD/SGD (دلار آمریکا به دلار سنگاپور)

ارزش این نماد که 215 میلیارد دلار در روز حجم می‌خورد، توسط بانک مرکزی سنگاپور بر اساس یک سبد تجاری مدیریت می‌شود. به همین دلیل، نمودار USD/SGD روندهای ملایم و با شیب کم ایجاد می‌کند. خطوط حمایت و مقاومت استاتیک در این نماد تکنیکالی به خوبی عمل می‌کنند.

10. نماد USD/INR (دلار آمریکا به روپیه هند)

هند واردکننده بزرگ نفت است و قیمت انرژی تاثیر مستقیمی روی این نماد با حجم 181 میلیارد دلار در روز دارد. از نظر تحلیل تکنیکال، این نماد به سطوح روانی قیمت و اعداد رند واکنش‌های بسیار خوبی نشان می‌دهد و روندهای آن معمولاً در یک جهت برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کنند.

11. نماد EUR/GBP (یورو به پوند انگلیس)

این نماد یک جفت ارز کراس (بدون دلار) است که روزانه 169 میلیارد دلار حجم معاملات دارد. چون اقتصاد اروپا و انگلیس بسیار به هم متصل هستند، نمودار این نماد بیشتر اوقات به صورت رنج (خنثی) حرکت می‌کند. تکنیکالی ترین جفت ارز برای استراتژی خرید در کف حمایت و فروش در سقف مقاومت، همین نماد EUR/GBP است.

12. نماد USD/KRW (دلار آمریکا به وون کره جنوبی)

کره جنوبی قطب صادرات قطعات الکترونیکی و نیمه‌هادی‌ها است. این نماد با حجم 165 میلیارد دلار در روز، رفتار تکنیکالی خود را از تقاضای جهانی برای تکنولوژی می‌گیرد. در زمان رونق اقتصادی، روندهای نزولی (قدرت گرفتن وون) بسیار تمیزی در نمودار شکل می‌گیرد که برای رسم الگوهای کلاسیک عالی است.

13. نماد USD/MXN (دلار آمریکا به پزو مکزیک)

این نماد با حجم 140 میلیارد دلار، به دلیل تفاوت بالای نرخ بهره میان مکزیک و آمریکا شناخته می‌شود. از نظر تکنیکال، USD/MXN  روندهای بسیار طولانی مدت می‌سازد که برای معامله‌گران بلندمدت (پوزیشن تریدرها) و استفاده از اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند بسیار مناسب است.

14. نماد NZD/USD (دلار نیوزیلند به دلار آمریکا)

ارزش این نماد با حجم 118 میلیارد دلار، به صادرات لبنیات و محصولات کشاورزی گره خورده است. رفتار تکنیکالی NZD/USD بسیار شبیه به دلار استرالیا است و الگوهای بازگشتی قیمت (مثل سر و شانه یا کف دوقلو) در آن با دقت بسیار بالایی عمل می‌کنند.

15. نماد USD/TWD (دلار آمریکا به دلار تایوان)

این نماد روزانه 114 میلیارد دلار حجم می‌خورد و وابستگی شدیدی به صادرات تراشه‌های کامپیوتری دارد. نمودار این نماد با تقاضای جهانی برای قطعات تکنولوژی حرکت می‌کند و روندهای صعودی یا نزولی قدرتمندی می‌سازد که به خطوط روند مورب احترام زیادی می‌گذارند.

جدول حجم معاملات روزانه تکنیکالی ترین جفت ارزها در فارکس

برای درک بهتر بزرگی این بازار، در جدول زیر آمار میانگین حجم معاملات روزانه را بر حسب میلیارد دلار مشاهده می‌کنید. آشنایی با لیست بهترین جفت ارز های فارکس و میزان پولی که در آن‌ها جریان دارد، به شما کمک می‌کند تا نمادهای با نقدینگی بالاتر را برای تحلیل‌های خود انتخاب کنید.

انتخاب بهترین جفت ارز تکنیکال فارکس بر اساس سبک معامله‌گری شما

پیدا کردن تکنیکالی ترین جفت ارز تا حد زیادی به این بستگی دارد که شما چگونه معامله می‌کنید و چه مدت زمان می‌خواهید در یک معامله بمانید.

• برای افراد تازه‌کار: اگر به دنبال بهترین جفت ارز برای معامله گران مبتدی می‌گردید، پیشنهاد ما تمرکز انحصاری روی EUR/USD و USD/JPY است. رفتار این دو نماد کاملاً قابل پیش‌بینی است و چون نوسانات عجیب ندارند، خواندن نمودار برای شما بسیار ساده و به دور از استرس خواهد بود.
• برای اسکالپرها (معامله‌گران کوتاه‌مدت): این افراد به اسپرد پایین نیاز دارند. جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی بالا، هزینه معاملاتی بسیار کمی دارند و تکنیکالی ترین جفت ارز برای ورود و خروج‌های چند دقیقه‌ای محسوب می‌شوند.
• برای سوئینگ تریدرها (معامله‌گران میان‌مدت): کسانی که معاملات خود را چند روز نگه می‌دارند، به نمادهایی با دامنه نوسان بالا نیاز دارند. نمادی مثل GBP/USD به دلیل نوسانات وسیع‌تر، بهترین گزینه‌ها برای رسم الگوهای قیمتی در تایم‌فریم‌های روزانه و چهار ساعته است.

ابزارها و استراتژی‌های رایج تحلیل تکنیکال

بعد از انتخاب نماد مناسب، باید بدانید چطور آن را تحلیل کنید. استفاده از استراتژی چهار جفت ارز یکی از راه‌های بسیار عالی برای تاییدیه گرفتن است. در این استراتژی، شما چهار نماد اصلی مثل EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF و USD/JPY را همزمان بررسی می‌کنید. وقتی تحلیل تکنیکال در همه این نمودارها یک جهت مشترک (مثلاً رشد قدرت دلار) را نشان دهد، شما با اطمینان بسیار بیشتری می‌توانید وارد معامله شوید.

برای تحلیل دقیق‌تر، ابزارهای زیر بیشترین کاربرد را روی نمادهای منظم بازار دارند:

• اندیکاتور میانگین متحرک: بهترین ابزار برای پیدا کردن روند در نمادهای رونددار مثل پوند به دلار.
• اندیکاتورهای RSI و MACD: این ابزارها برای پیدا کردن زمان چرخش قیمت در نمادهایی که رنج می‌زنند (مثل یورو به پوند) فوق‌العاده عمل می‌کنند.
• سطوح فیبوناچی: نمادهای کالایی مثل دلار استرالیا و نیوزیلند، به درصدهای فیبوناچی اصلاحی واکنش‌های بسیار دقیقی نشان می‌دهند.

جمع‌بندی؛ گام نهایی برای انتخاب تکنیکالی ترین جفت ارز در فارکس

پیدا کردن تکنیکالی ترین جفت ارز اصلاً سخت نیست و فقط به شناخت رفتار نمودارها نیاز دارد. نمادهایی که پول زیادی در آن‌ها جریان دارد، همیشه بهترین رفتار را در برابر ابزارهای تحلیل تکنیکال نشان می‌دهند. اگر تازه وارد این بازار شده‌اید، حتما کار خود را با نماد یورو به دلار شروع کنید تا خطوط روند و حمایت مقاومت‌ها را به درستی یاد بگیرید. پس از کسب تجربه، می‌توانید به سراغ نمادهای پرنوسان‌تر و کراس‌ها بروید تا سودهای بزرگتری کسب کنید. رمز موفقیت این است که نمودار یک یا نهایتاً دو نماد را به‌خوبی بشناسید و روی همان تمرکز کنید.