اسپرد چیست؟+توضیحات کامل اصطلاحات و ترفند ها

اگر بخواهیم راجع‌به بازار معاملات فارکس و پیشرفت در آن صحبت کنیم، نمی‌توانیم که نامی از مفهوم اسپرد به میان نیاوریم. اسپرد یکی از بخش‌های جدا نشدنی و بسیار مهم فارکس است و همچنین به اصطلاحات مهم دیگری هم ارتباط پیدا می‌کند.

در این مقاله از متاگلد قصد داریم تا به شما بگوییم که دقیقا اسپرد چیست. اگر کمی با بازار معاملاتی فارکس آشنایی داشته باشید، با توضیحاتی کوتاه مفهوم اسپرد را برای‌تان جا می‌اندازیم. اگر هم تازه با این حوزه آشنا شدید نگران نباشید، زیرا در ادامه مقاله نیز به‌طور کامل با مفاهیم و اصطلاحات مرتبط شما را آشنا کرده و سپس عمیق‌تر مفهوم اسپرد را برای‌تان توضیح می‌دهیم. پس با ما همراه باشید.

اسپرد چیست و چگونه در فارکس محاسبه می‌شود؟

اگر بخواهیم خیلی خلاصه و مفید مفهوم اسپرد(Spread)  را توضیح دهیم، باید بگوییم که این کلمه به تفاوت بین قیمت خرید(Bid)  و قیمت فروش(Ask)  یک جفت ارز گفته می‌شود و مبلغی است که شما هنگام معامله در بازار فارکس، به‌عنوان سود به واسطه یا بروکر پرداخت می‌کنید. اسپرد دو مدل ثابت و متغیر (شناور) دارد و مقدار آن در معاملات مختلف نیز می‌تواند متفاوت باشد.

اگر با هرکدام از کلمات و اصطلاحات گفته شده آشنایی ندارید، در ادامه مقاله ابتدا شما را با برخی از مفاهیم فارکس مانند جفت ارزها آشنا می‌کنیم، و سپس بیشتر درباره اسپردها و نحوه کاهش دادن‌شان در معاملات نیز صحبت خواهیم کرد تا به‌طور کامل این مفاهیم را یاد بگیرید.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس به اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز گفته می‌شود. این اختلاف در واقع یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های معامله در بازار فارکس است و معمولا به‌عنوان بخشی از درآمد بروکر در نظر گرفته می‌شود.

وقتی شما وارد یک معامله می‌شوید،  قیمت خرید کمی بالاتر از قیمت فروش است و همین فاصله قیمتی همان اسپرد محسوب می‌شود. هرچه این فاصله کمتر باشد، هزینه ورود به معامله برای شما پایین‌تر خواهد بود و هرچه بیشتر شود، رسیدن به سود نیز سخت‌تر می‌شود.

مقدار اسپرد در فارکس همیشه ثابت نیست و می‌تواند با توجه به نوع جفت‌ارز، شرایط بازار، میزان نقدینگی و حتی نوع حساب معاملاتی تغییر کند. به همین دلیل، آشنایی با مفهوم اسپرد برای هر معامله‌گری ضروری است؛ چون این عامل مستقیما روی هزینه معامله، نقطه ورود و سود نهایی اثر می‌گذارد.

اسپرد در فارکس چگونه کار می‌کند؟

حال که با مفاهیم بازار فارکس بیشتر آشنا شدید، اگر بخواهیم که دقیق‌تر به شما بگوییم اسپرد چیست، باید اشاره کنیم که این مفهوم به بازه تغییرات اندکی میان قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز است، که به‌نوعی سود بروکرها و واسطه‌ها محسوب می‌شود و با واحد پیپ هم آن را نمایش می‌دهند.

در بازار فارکس، اسپرد را با پیپ نمایش می‌دهند؛ به همین دلیل فهم این موضوع که پیپ در فارکس چیست برای هر معامله‌گر ضروری است.

باید بدانید که ما به‌طور کلی 2 نوع اسپرد ثابت و متغیر (شناور) داریم که انتخاب هرکدام بستگی به استراتژی و نیاز شما خواهد داشت.

اسپرد ثابت چیست؟ مزایا، معایب و کاربرد آن در فارکس

برخی از بروکرها (بروکرهای مارکت میکر و دارای میز معاملاتی) تلاش می‌کنند تا بدون توجه به تغییرات و نوسانات بازار، مقدار اسپرد را ثابت نگه دارند؛ این مورد می‌تواند به‌دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن مقدار اسپرد، مخصوصا برای معامله‌گران تازه‌کار بهتر باشد، هرچند که احتمالا هزینه بیشتری را نیز برای شما خواهد داشت. اسپرد ثابت همچنین به سپرده اولیه کمتری نیاز دارد. البته این نوع اسپرد بدی‌هایی نیز خواهد داشت :

• مقدار اسپر بیشتر
• امکان ریکوت زیاد (لغو سفارش به‌دلیل تغییر قیمت)
• اسلیپیج و لغزش قیمت

اسپرد شناور چیست؟ بررسی مزایا، معایب و ریسک‌ها

این نوع اسپرد همان‌طور که از نامش پیداست، ممکن است در زمان‌های مختلف و بسته به مواردی همچو رویدادهای سیاسی، نوسانات بازار و نقدینگی، متفاوت بوده و بیشتر یا کمتر شود. اسپردهای شناور این خوبی را دارند که مقدار مناسب و کمتری نسبت به اسپرد ثابت داشته، اما ریسک‌ بالایی نیز دارند. معامله‌گرانی که حجم سرمایه زیاد و توان ریسک کردن را نیز دارند، می‌توانند از اسپردهای شناور به‌خوبی بهره بگیرند. اسپرد متغیر یا شناور قابلیت پیش‌بینی و برآورد هزینه از قبل را نداشته و از این رو برای معالمه‌گران کوتاه‌مدت هم گزینه مناسبی نخواهد بود.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که این مدل از اسپرد توسط بروکرهای فاقد میز معاملاتی ارائه می‌شوند.

اسپرد چه کاربردی در معاملات فارکس دارد؟

شاید برای‌تان سوال باشد که خب اسپرد دقیقا چه کاربردی دارد. این تفاوت هزینه میان قیمت خرید و فروش، درواقع هم سودی است که کارگزار یا همان بروکر از معامله شما می‌برد، و هم درصورت ایجاد ضرر احتمالی برای بروکر، آن را پوشش داده و به‌نوعی یک سپر در برابر ریسکی است که بروکر و واسطه در معامله می‌کند.

چرا؟ چون ممکن است که بروکر درخواست خرید جفت ارزی را با یک قیمت بپذیرد، حالا باید آن را به خریدار بدهد. در این بین و تا هنگام پیدا کردن فروشنده، ممکن است قیمت جفت ارز بالاتر برود؛ اینجاست که واسط مجبور است معامله را با قیمت بیشتری از فروشنده آن خریده و با همان قیمت اولیه به خریدار بدهد که باعث ضرر کردن او می‌شود؛ بنابراین واسطه‌ها با قرار دادن اسپرد، یا گرفتن مبلغی به‌عنوان کمیسیون، ریسک ضررهای خود را نیز در بازار فارکس کاهش خواهند داد.

چگونه اسپرد کمتری در فارکس پرداخت کنیم؟

به‌عنوان شخصی که می‌خواهد یک معالمه‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس شود، باید بدانید که چطور به‌خوبی و طوری عمل کنید که اسپرد کمتری را به بروکرها پرداخت نمایید تا هزینه‌تان کمتر شود. برای این مورد دو روش کلی وجود دارد.

در عمل، میزان هزینه‌ای که از اسپرد پرداخت می‌کنید فقط به نوع جفت‌ارز و شرایط بازار بستگی ندارد و حجم معامله هم در آن اثرگذار است؛ به همین دلیل آشنایی با این موضوع که لات در فارکس چیست برای مدیریت بهتر هزینه‌ها اهمیت زیادی دارد.

راه اول برای کاهش دادن اسپرد در معاملات فارکس این است که در ساعات شلوغ و زمانی که افرادی زیادی در حال معامله هستند فعالیت کنید. در این زمان و به‌دلیل افزایش مقدار تقاضا، بروکرها و واسطه‌ها ممکن است تلاش کنند تا با کاهش دادن مقدار اسپرد و سود خود، افراد را جذب کنند. بنابراین می‌توانید با اسپرد کمتری به معامله در ساعات شلوغ بپردازید.

مورد دومی که می‌تواند اسپرد را کاهش دهد، استفاده از جفت ارزهای فارکس پرطرفدار برای معامله و سرمایه‌گذاری است. دقیقاً همانند گزینه اول، زمانی که شما از جفت‌ ارزهای محبوب استفاده کنید که تقاضا و معامله‌شان زیاد است، به‌دلیل رقابتی بودن بازار احتمالا اسپرد معاملات خود را نیز پایین‌تر خواهید آورد. اما سرمایه‌گذاری روی جفت‌ارزهای کمتر شناخته شده که افراد زیادی به‌سراغ آن نمی‌روند، دیگر چنین رقابتی را شکل نداده و باعث بیشتر شدن اسپرد می‌شود.

پس دلیل افزایش اسپرد در فارکس نیز دقیقا می‌تواند به این مورد ربط داشته باشد که شما روی چه ارزهایی معامله می‌کنید و آن‌ها چقدر خواهان و تقاضا در بازار دارند.

تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس

کمیسیون نیز یکی دیگر از اصطلاحات مهم فارکس بوده که ممکن است با اسپرد اشتباه گرفته شود، اما این دو تفاوت‌هایی با هم دارند. اگر می‌خواهید این هزینه‌ها را به‌صورت عملی و در حساب‌های مختلف بررسی کنید، صفحه اسپرد، سواَپ و کمیسیون در متاگلد دید دقیق‌تری از جزئیات هزینه‌های معاملاتی به شما می‌دهد.

همان‌طور که گفتیم اسپرد به تفاوت قیمت خرید و فروش جفت ارزها اشاره دارد، اما کمیسیون در واقع مبلغی است که کارگزار یا بروکر هنگام معامله از شما دریافت می‌کند. واجد اسپرد عموماً پیپ است، اما کمیسیون به‌صورت مبلغی ثابت برای هر معامله، یا درصدی از آن اتخاذ می‌شود. بروکرها معمولا فقط یکی از این دو مورد را دریافت می‌کنند که به‌عنوان سود خود یا هزینه‌ای برای جبران ریسک‌ خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود.

واید شدن اسپرد چیست و چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

زمانی که شرایط بازار مناسب نیست، یعنی رویداد سیاسی رخ داده، اخبار خاصی منتشر شده یا به هر شکل نوساناتی در بازار رخ داده است، مقدار اسپرد معاملات و شکاف بین قیمت خرید و فروش بسیار بیشتر از حد معمول می‌شود که به آن واید شدن اسپرد گفته می‌شود. دقیقا برای همین مورد است که توصیه می‌شود هنگام بروز اتفاقات و نوساناتی که اسپرد با افزایش می‌دهند، معامله انجام ندهید؛ زیرا ممکن است که مجبور شوید هزینه زیادی را برای اسپرد آن معامله از دست بدهید.

اسپرد مخفی چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

گاهی اوقات کارگزاران و بروکرها به‌صورت غیرمجاز مقداری بیش از اندازه تعیین شده و مقداری که شما از آن آگاه هستید اسپرد دریافت می‌کنند که به این مورد اسپرد مخفی در معاملات گفته می‌شود. درواقع هنگامی که مقدار عرضه و تقاضا یک‌باره بالا می‌رود، بروکر به‌صورت لحظه‌ای مقدار اسپرد شما را در معامله افزایش می‌دهد که باعث ضررتان می‌شود. این مورد به‌نوعی کلاهبرداری بروکر محسوب می‌شود چراکه کارگزاران یا بروکرها وظیفه دارند قبل از باز کردن امکان معامله‌ هر دارایی، مقدار اسپرد آن را به معامله‌گر نشان دهند و شخص معامله‌گر با توجه به برآورد هزینه‌ای که می‌کند تصمیم به انجام معامله می‌گیرد؛ اما بالا بردن ناگهانی اسپرد می‌تواند همه معادلات و حساب‌وکتاب‌های شما را در لحظه به هم ریخته و باعث ضرر شما شود.

پس هنگام معامله در بازار فارکس حتماً به انتخاب یک بروکر معتبر توجه داشته باشید تا با این مشکلات نیز مواجه نشوید.

اسپرد در معاملات ارز دیجیتال چیست؟

اسپرد در معاملات ارز دیجیتال نیز تقریبا همان مفهومی را دارد که در فارکس با آن روبه‌رو هستیم. به زبان ساده، اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک ارز دیجیتال گفته می‌شود. یعنی اگر بخواهید یک رمزارز را در همان لحظه بخرید یا بفروشید، معمولا بین این دو قیمت اختلافی وجود دارد که همان اسپرد است.

مقدار اسپرد در بازار کریپتو می‌تواند با توجه به حجم معاملات، میزان نقدینگی، نوسانات بازار و حتی صرافی‌ای که در آن معامله می‌کنید متفاوت باشد. ارزهای دیجیتال معروف‌تر مانند بیت‌کوین و اتریوم به‌دلیل حجم بالای معاملات، اسپرد کمتری دارند؛ اما در ارزهای کمتر شناخته‌شده یا زمانی که بازار نوسان زیادی دارد، این اختلاف قیمت بیشتر می‌شود.

درواقع اسپرد در بازار ارز دیجیتال هم یکی از هزینه‌های پنهان معامله محسوب می‌شود و اگر به آن توجه نداشته باشید، ممکن است هنگام ورود و خروج از معامله سود واقعی شما کمتر از چیزی باشد که تصور می‌کنید. به همین دلیل، چه در فارکس و چه در کریپتو، درک درست مفهوم اسپرد برای مدیریت بهتر هزینه‌ها و تصمیم‌گیری دقیق‌تر اهمیت زیادی دارد.

رول اور در فارکس چیست و چه ارتباطی با هزینه معاملات دارد؟

اصطلاح دیگری که درباره فارکس و اسپرد باید از آن اطلاع داشته باشید، رول اُور(Rollover)  است که به تمدید یک معامله اشاره دارد. هنگام پایان روز کاری (نیمه شب به وقت ایران)، اگر معامله‌ای باز مانده باشد و به روز بعد موکول شود، هزینه‌ای به نام سواپ  (Swap)به آن تعلق می‌گیرد که می‌تواند مثبت یا منفی بوده و به نرخ بهره جفت ارزهای معامله شده بستگی دارد. در این هنگام بهتر است که معامله خود را ببندید تا از ایجاد هزینه‌های اضافی جلوگیری شود. همچنین به‌دلیل نواسانات بالا در زمان رول اور، باید در تعیین حد سود و ضرر دقت کافی داشته باشید.

جمع‌بندی؛ اسپرد در فارکس چرا اهمیت دارد؟

اگر تصمیم جدی دارید که به‌عنوان یک تریدر در بازار فارکس فعالیت کنید و موفق شوید، قطعاً آشنایی داشتن با مفاهیم و ترفندهای این حوزه جزو مهم‌ترین گام‌های شما برای پیشرفت خواهد بود. امروز در در متاگلد تلاش کردیم تا با زبانی ساده نه‌تنها به شما بگوییم که اسپرد چیست، بلکه درباره مفاهیمی نیز صحبت کنیم که به فهم بیشتر شما درباره اسپرد و بازار فارکس کمک کند. امیدواریم که از این مطالب لذت برده باشید، اگر سوالی در این باره یا به‌صورت کلی درباره معاملات فارکس نیز دارید، خوشحال خواهیم شد تا آن‌ها را از کارشناسان ما بپرسید. سپاس از همراهی‌تان.

سوالات متداول اسپرد چیست

1. اسپرد در فارکس دقیقا به چه معناست؟

اسپرد به اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز گفته می‌شود. این اختلاف در واقع بخشی از هزینه معامله است که به‌عنوان درآمد بروکر در نظر گرفته می‌شود.

2. تفاوت اسپرد ثابت و اسپرد شناور چیست؟

اسپرد ثابت در شرایط مختلف بازار تغییر نمی‌کند و پیش‌بینی‌پذیرتر است، اما اسپرد شناور با توجه به نوسانات بازار، اخبار و نقدینگی کم یا زیاد می‌شود. به همین دلیل اسپرد شناور ریسک بیشتری دارد.

3. چرا مقدار اسپرد در بعضی جفت‌ارزها بیشتر است؟

هرچه یک جفت‌ارز نقدشوندگی کمتری داشته باشد یا تقاضا برای معامله آن پایین‌تر باشد، اسپرد آن هم بیشتر می‌شود. به همین دلیل جفت‌ارزهای اگزاتیک اغلب اسپرد بالاتری نسبت به جفت‌ارزهای اصلی دارند.

4. چگونه می‌توان اسپرد را در معاملات فارکس کاهش داد؟

برای کاهش اسپرد بهتر است در ساعات شلوغ بازار معامله کنید و سراغ جفت‌ارزهای پرطرفدار بروید. در این شرایط معمولا رقابت بیشتر است و بروکرها اسپرد کمتری دریافت می‌کنند.

5. تفاوت اسپرد با کمیسیون در فارکس چیست؟

اسپرد اختلاف قیمت خرید و فروش است و معمولا با واحد پیپ سنجیده می‌شود، اما کمیسیون مبلغی جداگانه است که بروکر به‌صورت ثابت یا درصدی از معامله دریافت می‌کند. بعضی بروکرها فقط اسپرد می‌گیرند و بعضی دیگر کمیسیون هم دریافت می‌کنند.