بهعنوان یک معمالهگر در بازار فارکس، اطلاعات و روشهای زیادی در اختیارتان است که بهوسیله آن بتوانید وضعیت بازار و اقتصاد را پیشبینی کرده و تصمیمات درستتری بگیرید. یکی از مهمترین عواملی که میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی بازارهای مالی و ارزش واحد پول هر کشور تاثیر بگذارد، بانک مرکزی است. امروز در متاگلد با ما همراه باشید تا به شما توضیح دهیم که دقیقاً تاثیر بانک مرکزی بر فارکس چگونه است و چرا باید این عامل مهم را بهخوبی بشناسیم.
توضیح کلی درباره تاثیر بانک مرکزی بر فارکس
در شرایط مختلف، واحد پول کشورها ممکن است که بیش از حد تضعیف شده و ارزش خود را از دست بدهند که این اتفاق باعث ایجاد تورم خواهد شد؛ همچنین ممکن است که در مواقعی یک ارز بیش از حد با ارزش شود که کشور را دچار مشکلاتی همچو کاهش صادرات و ایجاد چالشهایی برای صنایع داخلی خواهد نمود.
در این شرایط، بانک مرکزی وارد عمل میشود و با اقداماتی، سعی در متعادل کردن اقتصاد و ارزش پول کشور خود میکند.
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که تاثیر بانک مرکزی بر فارکس، با انجام اقداماتی همچو افزایش و کاهش ارزش پول کشور از طریق راههای مختلف مشخص خواهد شد. در ادامه بهصورت کاملتر روشهای مداخله بانک مرکزی بر بازار فارکس را برایتان شرح خواهیم داد.
پیامدهای افزایش و کاهش بیش از حد ارزش پول
در ابتدا بیایید این مورد را بررسی کنیم که اگر ارزش واحد پول ملی یک کشور، بیش از اندازه زیاد یا کم شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود که بانک مرکزی را وادار به مداخله میکند.
اگر ارزش واحد پول یک کشور خیلی پایین بیاید، قیمت اجناس بهسرعت بالا رفته و تورم ایجاد میشود. همچنین سرمایهگذاران علاقه کمتری به خرید ازر آن کشور خواهند داشت.
ازطرفمقابل، گاهی نیز ارزش پول یک کشور بیش از حد افزایش مییابد. یکی از پیامدهای افزایش زیاد ارزش پول، این است صادرات کشور با مشکل مواجه میشود زیرا دیگر کشورها توان پرداخت هزینه محصولات را نخواهند داشت، و ازطرفدیگر بهدلیل ارزشمند شدن پول کشور، افراد تمایل زیادی به وارد کردن اجناس از خارج خواهند داشت. موردی که به کسری تراز تجاری معروف است و میتواند به صنایع داخلی آسیب وارد کند، همچنین کشور را بیش از حد به کشورهای خارجی وابسته خواهد نمود.
روشهای مداخله بانک مرکزی
حال که متوجه شدید افزایش یا کاهش زیاد از حد ارزش پول ملی چه مشکلاتی را بههمراه خواهد داشت، بیایید ببینیم که بانک مرکزی یک کشور چه اقداماتی را برای این موضوع انجام میدهد.
«« پیشنهاد حرفه ای ها: برای سرمایه گذاری، استراتژی مووینگ اوریج 200 را مشاهده کنید »»
تغییر نرخ بهره
زمانی که شما از بانک وام میگیرید، هنگام پس دادن آن پول باید درصد بیشتری را به بانک برگردانید که به آن نرخ بهره گفته میشود. همچنین اگر سرمایه خود را در بانک نگهداری کنید، از آنجایی که بانک از پول شما برای وام دادن به دیگران استفاده خواهد نمود، درصدی سود به سپرده شما اضافه میکند. این تعریف نرخ بهره است و حال خواهیم دید که در چه شرایطی نرخ بهره بیشتر، و در چه شرایطی کمتر میشود.
کاهش نرخ بهره و سیاست انبساطی
در این نوع از سیاست، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش میدهد؛ این اقدام موجب میشود تا مردم بتوانند راحتتر وام دریافت کنند و پول در جامعه به گردش در میآید. همچنین با این اتفاق صنایع نیز پرکارتر میشوند چراکه توان خرید مردم بیشتر خواهد شد.
ازسویدیگر، چون نرخ بهره و سود واحد پولی مورد نظر پایین است، سرمایهگذاران علاقه کمتری به خرید این پول نشان میدهند که باعث میشود ارزش آن کمتر شود. اما دقیقاً بههمیندلیل و بهخاطر پایینتر بودن ارزش پول، صادارت کشور نیز بیشتر خواهد شد.
نرخ بهره پایینتر همچنین مردم را بهسوی سرمایهگذاری در بازارهای پرریسک مانند فارکس سوق خواهد داد. پس نتیجه میگیریم که کاهش نرخ بهره میتواند به رونق بازارهای مالی و همچنین افزایش سهام شرکتها کمک کند.
افزایش نرخ بهره و سیاست انقباضی
این مورد برای زمانی کاربرد دارد که ارزش پول پایینتر از حد معمول آمده است. بانک مرکزی در این مواقع نرخ بهره را افزایش میدهد. این اقدام باعث میشود که افراد نتوانند بهراحتی وام بگیرند و ازطرفی بهدلیل سود بیشتر بانک روی سپردهها، علاقه به سرمایهگذاری پولشان در بانک داشته باشند. با انجام این سیاست، بانک حالا پول بیشتری خواهد داشت و نقدینگی در جامعه کمتر میشود که نتیجه آن افزایش تقاضا برای واحد پول کشور و بیشتر شدن ارزش آن، و همچنین کاهش تورم خواهد بود.
مورد دیگر اینکه بهدلیل نرخ بهره بیشتر، افراد ترجیح خواهند داد تا پول خود را بهجای بازارهایی همچو فارکس، در بانک سرمایهگذاری کنند که ریسک کمتری نیز خواهد داشت.
خرید و فروش داراییها
یکی دیگر از اقداماتی که بانکهای مرکزی برای کنترل اقتصاد و متعادل کردن آن میتوانند انجام دهند، عملیات بازار آزاد یا بازار باز(OMO) است. این کار نوعی اقدام و مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازارهایی همچو فارکس است و بهشکل خرید یا فروش ارز ملی توسط بانک مرکزی انجام میشود.
برای مثال اگر پول ملی درحال تضعیف و سقوط باشد، بانک مرکزی شروع به فروش داراییها و اوراق خود میکند و در ازای آنها ارز ملی کشور را خریداری مینماید؛ به این شکل بانک مرکزی میتواند تقاضای مصنوعی برای پول ایجاد کند و ارزش آن را بالاتر ببرد. با خرید ارز ملی، این ارز کمیاب شده و ارزش آن نیز به همین دلیل بیشتر میشود. البته زیادهروی در این امر و تقویت بیش از حد پول ملی، میتواند نظر خارجیها به این واحد پولی را جلب کرده و باعث صادرات بیش از حد و واردات کمتر شود که خود مشکل کسری تراز تجاری را ایجاد خواهد نمود.
در سمت مقابل، بانک مرکزی این توانایی را نیز دارد که پول ملی را به فروش برساند و از تقویت بیش از اندازه و بیرویه آن جلوگیری کند. برای مثال، بانک مرکزی با خرید اوراق و داراییهای مختلف بازار و فروش ارز ملی کشور، پول را وارد جامعه کرده و با گردش بیشتر پول، ارزش پول ملی را کاهش میدهد. این اقدام تعادل در بازار و همچنین در واردات و صادرات کشور را حفظ خواهد نمود. همچنین هزینه صادرات با این کار کاهش یافته که امکان رقابت با بازار جهانی و رشد اقتصاد را فراهم میآورد.
روشهای غیرمستقیم مداخله بانک مرکزی
درکنار موارد گفته شده، بانک مرکزی میتواند با روشهایی غیرمستقیم و بدون دخالت خودش در بازارهای مالی و فارکس، اقدام به ایجاد ثبات در ارز نماید.
یکی از این مداخلات، مداخله کلامی بانک مرکزی است. برای این کار بانک مرکزی بدون وارد عمل شدن و با تهدید سعی در ایجاد تعادل و درست کردن وضعیت میکند. اینکه بانک مرکزی در گذشته چقدر به تهدیدات و حرفهای خود عمل کرده و هنگام انجام مداخله مستقیم چه عملکری داشته، تاثیر زیادی بر این مورد دارد که تهدیدهای فعلیاش اثربخش باشد یا خیر.
چرا تاثیر بانک مرکزی بر فارکس اهمیت دارد
حال با دانستن نحوه ورود بانک مرکزی به فارکس و تغییرات آن در بازار و اقتصاد، میتوانید به اهمیت این بانکها در بازارا فارکس نیز پی ببرید. اولین موردی که باید آن را یادآوری کنیم این است که بانکهای مرکزی میتوانند با تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم و روشهایی همانند تغییر نرخ بهره یا خرید و فروش ارز، بر ارزش پول کشور تاثیر بگذارند. این اقدامات بانک مرکزی همچنین میتواند موجب ایجاد نوساناتی در بازار فارکس نیز شود.
بنابراین بهعنوان یک تریدر حرفهای، وظیفه شما این است که گزارشات و اقدامات بانکهای مرکزی را زیرنظر داشته باشید، چراکه آگاهی از اقدامات این بانکها یکی از سریعترین و بهترین روشهای آگاهی از آینده اقتصاد و وضعیت ارزهای مختلف جهان خواهد بود.
میتوانید از سخنرانیهای اعضای این بانکها یا گزارشات رسمی بانکهای مرکزی استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری در بازار فارکس داشته باشید.
یک داده مهم دیگر برای تریدرهای فارکس
یکی دیگر از دادهها و آمارهایی که برای تریدرهای بازار فارکس میتواند حیاتی باشد، شاخصی به نام PMI است. این شاخص در ابتدای هر ماه منتشر شده و نشان میدهد که اقتصاد یک کشور در قسمتهای مختلفی مانند بخش تولیدات، نسبت به ماه گذشته بهبود داشته یا بدتر شده است. آگاهی از این دادهها، میتواند به شما کمک کند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ارزش واحد پول آن را پیشبینی نمایید. ISM نیز نام یکی از معتبرترین دادههای PMI است که هرماهه توسط سایتی با همین نام و برای ایالات متحده آمریکا منتشر میشود. اگر میخواهید که بیشتر شاخص ISM و شاخص PMI ، علت اهمیت زیاد آنها در بازار فارکس و همچنین تفاوتشان با دادههای دیگر مانند NFP آشنا شوید.
بزرگترین بانکهای مرکزی جهان
در انتهای این مقاله، لیستی از بهترین و بزرگترین بانکهای مرکزی جهان را برای شما آماده کردهایم که خدمتتان ارائه میکنیم.
- بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)
- بانک مرکزی اروپا (ECB)
- بانک مرکزی انگلستان (BOE)
- بانک مرکزی ژاپن (BOJ)
- بانک ملی سوئیس (SNB)
- بانک کانادا(BOC)
- بانک رزر یا بانک ذخایر استرالیا (RBA)
- بانک رزرو نیوزلند(RBNZ)
سوالات متداول
بانک مرکزی چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟
بانک مرکزی یک کشور با هدف ایجاد تعادل در ارزش واحد پول ملی کشور و اقصاد آن، میتواند با روشهای مختلف و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار مداخله کند. این بانک زمانی که ارزش واحد پول ملی ضعیفتر یا بسیار قویتر از حد معمول شود با روشهایی سعی در متعادل کردن اقتصاد خواهد داشت.
اهمیت بانک مرکزی برای تریدرهای فارکس چیست؟
بانک مرکزی با سیاستهای مختلف خود میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، و ازطرق روشهایی همچو تغییر نرخ بهره یا خرید و فروش ارز ملی بر روی بازار فارکس تاثیر بگذارد. اقداماتی که موجب نوسانات در بازار و همچنین تغییر ارزش واحدهای پولی خواهد شد. بنابراین یکی از وظایف معاملهگران و تریدرهای بازار فارکس، پیگیری مداوم گزارشها و اقدامات بانکهای مرکزی مهم است تا بتوانند بهخوبی وضعیت اقتصادی جهان را پیشبینی نمایند.
سخن نهایی
آشنایی با دادههای مختلف و معتبر میتواند کمک زیادی به معاملهگران فارکس نماید تا عملکرد بهتری در این بازار داشته باشند. امروز در متاگلد تلاش کردیم تا شما را با یکی از مراجع معتبری آشنا کنیم که میتوانید با دنبال کردن آن اطلاعات مفیدی بهدست آورده و وضعیت اقتصادی جهان و ارزش برخی از واحدهای پولی را بهتر پیشبینی کنید. حال که متوجه شدید تاثیر بانک مرکزی بر فارکس چقدر است و به چه دلیل این تاثیرگذاری اهمیت دارد، امیدواریم که بتوانید معاملات موفقتری نیز داشته باشید. اگر سوالی درباره بازار فارکس دارید، حتماً از کارشناسان ما آنها را بپرسید، امیدواریم که همواره روبهپیشرفت در بازار فارکس باشید.
