نفت به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین کالاهای موجود در بازار های مالی بین المللی، تاثیرات شگرف و اساسی بر اقتصاد کشور ها، اقتصاد جهان و بازارهای مالی میگذارد. به طور کلی بازارهای مالی به طرز خاصی تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند که تاثیر آنها را به هیچ عنوان نمیتوان نادیده گرفت. یکی از مهم ترین عواملی که بر روی بازارهای مالی تاثیر و اثر میگذارد، قیمت نفت است؛ قیمت نفت است که نه تنها بر روی اقتصاد داخل کشور های تولید کننده ی نفت تاثیر می گذارد بلکه بر روی جفت ارزهای بازار فارکس هم تاثیرات عمیق و اساسی می گذارد. در این مقاله ی مفید و کاربردی قصد داریم تا هر آنچه که لازم است درباره ی قیمت نفت بر جفت ارز های فارکس بدانید را به شما عزیزان بگوییم.
تاثیر قیمت نفت بر ارزهای کشورهای تولیدکننده
دلار کانادا ( CAD )
دلار کانادا یکی از ارزهای رسمی و رایجی است که به طرز چشمگیری از قیمت نفت تاثیر می پذیرد و می توان این گونه گفت و بیان کرد که دلار کانادا به شدت تحت تاثیر قیمت نفت است. کشور پهناور کانادا که در محدوده ی جغرافیایی آمریکای شمالی قرار دارد یکی از غول های عظیم منابع نفتی است که به طور مخصوص از طریق استخراج کردن شن های نفتی، وابستگی بسیار زیادی نسبت به درامدهای نفتی دارد که جای تعجبی هم ندارد. به طور کلی می توان گفت و بیان کرد که با بالارفتن و افزایش قیمت نفت به طور معمول منجر به این میشود که دلار کانادا تقویت شود، دلیل این که چرا با افزایش قیمت نفت دلار کانادا تقویت به این خاطر است که در این کشور پهناور درامد های نفتی افزایش پیدا کرده و دچار رشد شده است و طبعا تقاضا و درخواست برای صادرات نفت کشور کانادا افزایش مییابد. معمولا زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می کند و رشد میکند، سرمایه گذاران دلار کانادا را خریداری میکنند و به دنبال خرید این ارز میروند زیرا که این ارز به عنوان یک دارایی امن و مطمئن به حساب می آید و در نظر گرفته می شود.
لازم به ذکر است که بگوییم که آن روی سکه هم وجود دارد که باید حتما به آن توجه نمود و آن این است که با کاهش یافتن و کم شدن قیمت نفت، ارزش دلار کانادا دچار کاهش می شود و در ادامه ی آن مسائل ناگواری مانند افزایش نرخ بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور کانادا را رقم میزند.
کرون نروژ ( NOK )
کرون نروژ هم مانند دلار کانادا به طور مستقیم با نفت در ارتباط است. جالب است بدانید که کشور نروژ یکی از بزرگترین و عظیم ترین کشور های تولید کننده نفت در اروپا است که این کشور از نوساناتی که نفت دارد به طور مستقیم تاثیر می پذیرد و تحت تاثیر قیمت نفت است. در مواقعی که قیمت نفت دچار افزایش قیمت و رشد می شود، معمولا و به طور معمول ارزش کرون نروژ افزایش می یابد و دلیل آن بسیار مشخص و واضح است زیرا همانند کشور کانادا، زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کند تقاضای صادرات نفت این کشور که نروژ نام دارد و یک کشور اروپایی است افزایش پیدا می کند و در ادامه ی این افزایش صادرات نفتی مشخص است که درامد های نفتی افزایش پیدا می کند. خالی از لطف نیست که بگوییم سیاست های مالی و یا سیاست های پولی کشور نروژ به گونه ای تنظیم می شود که با تغییرات قیمن نفت سازگاری و به بیان ساده تر همخوانی داشته باشد. برای نمونه و یا برای مثال، بانک مرکزی کشور نروژ ممکن است یا احتمال دارد که نرخ بهره را به منظور و به خاطر کنترل کردن تورم ناشی از افزایش درامدهای نفتی تغییر دهد که سیاست بسیار هوشمندانه و مبتکرانه ای به نظر میرسد.
ریال عربستان سعودی ( SAR )
ریال عربستان سعودی به طور مستقیم به قیمت و تغییرات قیمتی نفت وابسته است و به شدت از آن تاثیر می پذیرد و تحت تاثیر مستقیم آن است زیرا که احتمالا بدانید و در جریان باشید که کشور عربستان سعودی بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت در کره ی زمین و بزرگ ترین صادر کننده ی نفت در جهان است. نوسانات قیمت نفت و نوساناتی که قیمت نفت تجربه می کند می تواند به طرز چشمگیر و کاملا مشهود تاثیرات بسیار عمیق و اساسی بر اقتصاد کشور عربستان و در ادامه ی آن بر روی ریال عربستان سعودی تاثیرات عمیقی را بگذارد.
در شرایط یا مواقعی که قیمت نفت دچار افزایش و رشد قیمت می شود، به طور واضح و مشخص درامد های نفتی دولت کشور عربستان سعودی افزایش پیدا می کند و در ادامه ی این روند، ارزش ریال عربستان سعودی ( SAR ) دچار تقویت و بالا رفتن ارزش آن می شود. در آن روی سکه؛ زمان ها یا مواقعی که قیمت نفت دچار کاهش قیمت شود، ریال عربستان سعودی احتمال دارد و محتمل است که تحت فشار قرار بگیرد. دولت حاکم بر کشور عربستان سعودی برای مدیریت کردن و کنترل کردن این نوسانات، سیاست های مالی و یا سیاست های پولی مخصوص به خود را تنظیم و تدوین می کند و در ادامه ی آن تمام تلاش خود را میکند که ثبات اقتصادی را برای مردم کشور خود فراهم کند.
تاثیر قیمت نفت بر ارزهای کشورهای مصرفکننده
دلار آمریکا ( USD )
دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی در مارکت ( بازار ) نفت، به صورت مستقیم تحت تاثیر قیمت نفت است. خالی از لطف نیست و جالب است که بدانید کشور آمریکا یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان و خریداران نفت در کره ی زمین است و این که حتی آمریکا هم که یک ابرقدرت است، تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت است و از نوسانات قیمت نفت تاثیر می پذیرد. به وضوح و روشنی مشخص است که با بالا رفتن قیمت نفت یا افزایش پیدا کردن قیمت نفت، هزینه های واردات نفت یا وارد کردن نفت افزایش می یابد که در ادامه ی آن می توان این گونه گفت و بیان کرد که در نهایت می تواند که تاثیرات منفی بر روی اقتصاد بگذارد.
اگر هزینه های واردکردن یا واردات نفت زیاد شود می تواند منجر به این شود که دلار آمریکا تضعیف شود و از ارزش آن کاسته شود.
در آن سو هم لازم است به این نکته مهم توجه داشته باشیم از آنجایی که ارز اصلی مارکت ( بازار ) نفت، دلار آمریکا است در صورتی قیمت نفت افزایش پیدا کند، احتمال دارد و ممکن است که به دلیل افزایش تقاضا برای دلار آمریکا که یک ارز رسمی و جهانی است، ارزش آن بیشتر شود و افزایش پیدا کند.
یورو ( EUR )
کشور هایی که در منطقه و محدوده ی کشور های اروپایی هستند و به طور ویژهتر کشور های حوزه ی یورو، وابستگی بسیار زیادی به وارد کردن نفت یا واردات نفت دارند.
افزایش یافتن قیمت نفت یا رشد کردن قیمت نفت یتواند فشار اقتصادی زیادی در این کشورها وارد نماید و در نهایت میتوان بیان کرد که ارزش یورو چار کاهش و تضعیف میشود.
به عنوان نمونه مثلاً اگر قیمت نفت به صورت ناگهانی دچار افزایش شود زینههای انرژی و حمل و نقل زیاد میشود و بالا میرود و این موضوع بر تورم تاثیر و اثر میگذارد. بانک مرکزی اروپا ممکن است به منظور مقابله با این تورم یاستهای پولی خود را دچار تغییر و تحول دهد که در ادامه بر ارزش ارز یورو تاثیر میگذارد.
ین ژاپن ( JPY )
کشور ژاپن را میتوان به عنوان یکی از بزرگترین و عظیمترین وارد کنندگان نفت در سرتاسر جهان معرفی کرد که تاثیرات بسیار زیادی از نوسانات قیمت نفت میپذیرد. رشد کردن و بالاتر رفتن قیمت نفت میتواند هزینههای واردات را افزایش دهد و به این معنی است که ارزش ارز ین ژاپن را کاهش میدهد. در صورتی که قیمت نفت به طور شدیدی یا به شدت بالا رود و افزایش یابد سرمایهگذاران احتمال دارد که به سوی داراییهای امنتری از جمله دلار آمریکا روی بیاورند که در ادامه یا در نهایت این به ضعیف شدن و تضعیف ارزش ارز ین منجر میشود. در آن روی سکه باید خاطرنشان کنیم و ذکر کنیم که در مواقعی که یا در زمانهایی که قیمت نفت کاهش مییابد احتمال دارد محتمل است که ارزش عرض ین دچار تقویت و افزایش شود به این خاطر که زینههای واردات چار کاهش میشود و به طور کلی هزینه کمتری بابت واردات به دولت ژاپن وارد میشود که میتوان اینگونه گفت و بیان کرد که اقتصاد کشور ژاپن دچار رشد می شود.
ارتباط میان نفت و بازارهای مالی
رفتار سرمایه گذاران
نوسانات که قیمت نفت دارد میتواند بر روی نحوه رفتار و نوع رفتار کردن سرمایهگذارها اثر و تاثیر بگذارد.
قیمت نفت افزایش مییابد حتمال دارد که سرمایه گذار ها به سمت ارزهای مرتبط و دارای ارتباط با نفت حرکت کند و به آن سمت متمایل شوند که در نهایت میتوان گفت و بیان کرد که تقاضا برای ارزها دچار افزایش میشود. این اتفاق ممکن است احتمال دارد که منجر به این قضیه شود که نوسانات قابل توجه و عمیقی را در بازارهای مالی و به طور ویژه بازار فارکس شود. در ادامه باید خاطر نشان کرد که سرمایه گذارانی در بازارهای مالی فعالیت میکنند و در این بازارها سرمایه خود را درگیر و تزریق میکنند، قادر به این هستند که به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری در بازار های نفت و انرژی باشند که در نهایت خود این قضیه ممکن است تاثیر های بیشتری بر روی نرخ ارز ها یا جفت ارز ها داشته باشد.
تحلیل تکنیکال و بنیادی
تجزیه و تحلیل قیمت نفت میتواند به تریدر ها یا معامله گران کمک شایانی کند تا پیش بینی و آنالیز کنند که چگونه و چطور این نوسانات ممکن است بر جفت ارز های خاص تاثیر و اثر بگذارد.
تحلیل بنیادی به طور کلی و به طور معمول حاوی و شامل بررسی کردن عامل ها یا عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که احتمال دارد و محتمل است بر روی قیمت نفت و در ادامه آن می توان نتیجه گرفت که بر روی ارزش ارز ها تاثیر و اثر بگذارد. برای اینکه ین مطلب به طور عمیقتر و واضحتر برای شما عزیزان شفافتر و قابل فهمتر شود بهتر است که مثالی برای شما عزیزان بزنیم؛ به عنوان نمونه؛ تصمیم هایی که اوپک می گیرد و به طور کلی تصمیمات اوپک، تحریمها و وضعیت سیاسی در کشورهای تولید کننده نفت می تواند بر روی قیمت نفت که در ادامه آن طبعاً بر روی بازارهای مالی و به طور ویژهتر بر روی بازار فارکس تاثیر بگذارد.
نوسانات قیمت نفت و تاثیراتش بر بازار فارکس
چرخه های اقتصادی
نوسانات قیمت نفت به خوبی پتانسیل و قابلیت آن را دارد که به روی چرخه های اقتصادی یا چرخ های اقتصاد تاثیر و اثر بگذارد. در مواقعی که یا در زمانهایی که اقتصاد در حال رکود است و رکود اقتصادی اتفاق افتاده است، کاهش یافتن و کم شدن قیمت نفت احتمال دارد که به تثبیت و ثبات یافتن اقتصادی کمک کند و همیاری به عمل برساند که در نهایت به کاهش و کاسته شدن هزینه های تولید منجر میشود.
لازم به ذکر است و باید این مطلب را ذکر کنیم که این موضوع قابلیت آن را دارد و میتواند که اثرات و تاثیرات خوب و مثبتی بر روی ارزهایی داشته باشد که وابستگی کمتری نسبت به نفت دارند. در آن روی سکه در زمان و هنگامی که شد اقتصادی شکل میگیرد، بالاتر رفتن و رشد کردن قیمت نفتی یا به عبارت ساده تر افزایش یافتن قیمت نفت میتواند به بالاتر رفتن هزینه ها و در نهایت باعث شود که رشد اقتصادی دچار کاهش شود.
سیاستهای مالی
بانک های مرکزی به طور معمول یا به طور کلی به نوساناتی قیمت نفت دارد واکنش نشان میدهند. بالاتر رفتن قیمت یا افزایش یافتن یمت نفت میتواند به افزایش نرخ بهره منجر شود، در صورتی که کمتر شدن قیمت نفت یا کاهش یافتن قیمت نفت احتمال دارد که باعث شود نرخ بهره کاهش پیدا کند.
این تغییر ها یا تغییرات سیاست های مالی یا به عبارت دیگر سیاست های پولی، میتواند که اثرات و تاثیرات مستقیمی بر روی بازار های تبادل ارز ( بازار فارکس ) داشته باشد. به عنوان نمونه در هنگامی که بانک مرکزی کشوری به خاطر بالاتر رفتن قیمت نفت نرخ بهره خود را افزایش میدهد و بالاتر میبرد، این مورد میتواند که باعث شود ارز آن کشور دچار تقویت شود.
نتیجهگیری
طلای سیاه که نام دیگر نفت است یک عامل اساسی و کلیدی در بازارهای مالی و به طور خاص و ویژه در بازار فارکس عمل میکند. نوسانهایی که قیمت نفت دارد ا به عبارت سادهتر نوسانات قیمت نفت تاثیرات گستردهای به روی ارزهای رایج کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت دارد. معاملهگران یا تریدرها یا تحلیلگران بازارهای مالی باید به طور جدی و با دقت بسیار زیاد این نوسانات توجه کنند و آن را دنبال کنند و اثرات آن را به روییی ارزهای رایج مختلف مورد بررسی قرار بدهند. لازم به ذکر است که بیان کنیم با توجه به تغییرهای بین المللی در تولید و مصرف نفت، پیش بینی روند های بازار فارکس مستلزم آنالیز و تحلیل بسیار دقیق و آپدیت ( بهروز) است. در انتها باید خاطرنشان کنیم که عمیق درک کردن روابطی که بین نفت و جفت ارزهای فارکس ود دارد این امکان را به تریدرها یا معاملهگران میدهد که تصمیمهای بهتر و درستتری را گیرند و ریسکهای خود را مدیریت نمایند. این آنالیز ها میتواند در قالب ابزاری برای پیشبینی کردن نوسانات بازار، برنامهریزی کردن استراتژیهای معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد.
