تحلیل تکنیکال بهدلیل کاربرد گستردهای که در بررسی انواع نمودار ها از جمله نمودار های بازار های مالی مختلف مانند بازار بورس، بازار ارز دیجیتال یا کریپتو، بازار طلا و بازار فارکس دارد، هرروز تحلیلگران زیادی به خود جذب می کند. ابراز های مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد مانند الگو، اندیکاتورها، نمودار ها، اسیلاتور ها و پرایس اکشن، که ما در این مقاله ی مفید و کاربردی قصد داریم تا درباره اینکه اندیکاتور cmf چیست صحبت کنیم و هر آنچه که لازم است را بیان کنیم بنابراین تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
اندیکاتور CMF
نوبتی که باشد نوبت آن رسیده است که دربارهی اندیکاتور CMF
( Chaikin Money Flow) یا به عبارت دیگر شاخص جریان پول چایکین که ترجمه ی فارسی آن است بپردازیم و مطالب لازم را تشریح کنیم.
این اندیکاتور توسط یک تحلیلگر بهنام و مشهور بازار سهام یعنی شخص مارک چایکین توسعه و تدوین شده است و این اندیکاتور پرکاربرد در دههی 80 میلادی توسط شخصی که پیشتر نام آن را ذکر کردیم طراحی و تدوین شد که اگر درباره ی ماهیت و کارایی این اندیکاتور برایتان سوال مطرح شده است باید بگوییم که این اندیکاتور یک ابزار قوی و توانمند است که در دسته ابزار های تحلیل تکنیکال قرار میگیرد و کاربرد آن در این است که مقدار حجم جریان نقدینگی یا جریان پول را در یک بازه زمانی سفارشی و مشخص را محاسبه میکند و نمایش میدهد.
این ابزار کاربردی که CMF نام دارد منجر به این میشود که بتوان بهترین نقاط ورود و خروج را ردیابی و شناسایی کرد و یکی دیگر از خصوصیت های این اندیکاتور این است که میتوان از آن به عنوان یک سنگ محک برای اطلاع یافتن از صحیح بودن یا غلط بودن تغییرات قیمت ها استفاده کرد. این اندیکاتور به تریدر ها و معاملهگران این مورد را شفاف سازی و بیان میکند که روند حرکت سرمایه در بازار به چه صورت یا به عبارت دیگر فشار فروش در درون مارکت ( بازار ) شدت یا قدرت بیشتری دارد یا فشار خرید.
اگر که این پرسش و سوال در ذهن شما شکل گرفته است که تریدرها یا معاملهگران از این اندیکاتور چه استفاده ای میکنند باید بگوییم که این اندیکاتور کاربردهای بسیاری دارد اما به طور کلی می توان اینگونه گفت و بیان نمود که اغلب تریدرها یا معاملهگران از اندیکاتور CMF برای ارزیابی یا سنجیدن و نهایی کردن تصمیم های آنها در انجام دادن امورات معاملات است و منجر می شود که تریدرها برای تشخیص و میزان قدرت روندها، موافقت با روند، تشخیص و اطلاع یافتن از شکسته شدن قیمت ها یا احتمال بازگشت روند از این اندیکاتور استفاده نمایند.
فرمول محاسباتی اندیکاتور CMF از سه قسمت محاسباتی تشکیل شده است:
- افزایش دهنده جریان پول یا MFM
MFM که مخفف عبارت Money Flow Multiplier است، این فرمول رابطه یا ارتباط میان قیمت بسته شدن و محدوده ی معاملاتی روز را محاسبه و اندازه گیری می کند.
که شکل کلی آن به این شرح است که بیان میکنیم :
- قیمت ( ارزش ) زیاد – ارزش یا قیمت بسته
- قیمت یا ارزش بالا – قیمت یا ارزش کم
- قیمت بسته – قیمت کم
- حجم جریان نقدینگی یا جریان پول یا MFV
Money Flow Volume که به اختصار MFV نوشته می شود یکی دیگر از فرمول های اندیکاتور CFM است که میگوید : MFM یا افزایش دهندهی جریان پول را در میزان یا حجم معامله های روز ضرب کنید تا بلکه بتوانید حجم جریان پول
(MFV) را بدست آورید و از مطلع شوید.
- جریان پول چایکین یا همان CMF
Chaikin Money Flow که به اختصار CMF نامیده میشود.
زمانی که ضریب جریان پول را بدست آوردید پس از آن باید که جواب آخر را در حجم اطلاعات محاسبه نمایید.
اندیکاتور چیست
در ابتدا بهتر است که درباره خود ماهیت اندیکاتور صحبت کنیم و متوجه شویم که اندیکاتور ها چههستند و چه کاربردی دارند و سپس به خود اندیکاتور cmf بپردازیم تا به خوبی متوجه مطالب شویم.
اندیکاتور ها یکی از پرطرفدارترین ابزار های تحلیل تکنیکال است که معاملهگران یا تریدرهای بسیار زیادی در سرتاسر کرهی زمین از آن استفاده میکنند.
در میان نمودار قیمت، اطلاعات بسیار زیادی پنهان شده است که از چشم بسیاری از تحلیلگران دور میماند، جهت درک بیشتر و استفاده کامل از این اطلاعات، فرمول ها و محاسبات ریاضی مخصوص و ویژهای به کمک تحلیلگران میآید. این فرمولها یک ورودی دارند که از اطلاعات نمودار قیمت این ورودی ها را میگیرند مانند کمترینقیمت، بیشترینقیمت، آخرینقیمت، اولینقیمت و خروجیای که آن نمودار دارد.
این فرمولها بعد از پردازش این اطلاعاتی که به عنوان ورودی میگیرند بعد از پردازش به صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی ها بهصورت نمودار مجزا روی صفحه نشان داده می شود که به آنها اندیکاتور گفته میشود.
پس با تعریف اندیکاتور آشنا شدیم و فهمیدیم که اندیکاتور های یکسری فرمولها و محاسبات ریاضی هستند که یکسری ورودی را دریافت میکنند و بر اساس آنها به صورت گرافیکی در کنار نمودار یا به صورت یک نمودار مجزا، یک نموداری را رسم میکنند که هرکدام اطلاعات زیادی را به ما نشان میدهند و هدف آنها هم این است که اطلاعات پنهان شده در نمودار قیمت را بتوانند به تحلیلگران نمایش دهند.
تمامی پلتفرم هایی که در بازار های مالی شما با آنها کار میکنید قسمتی دارند به نام اندیکاتور ها که با کلیک کردن روی آن میتوانید لیست تمام اندیکاتور هایی که وجود دارند را مشاهده کنید و ببینید.
پس شما عزیزان تا به اینجا با مفهوم اندیکاتور آشنا شدید و متوجه شدید که اندیکاتور ها با استفاده از اطلاعاتی که از نمودار قیمت در اختیارشان قرار میگیرد، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در خصوص وضعیت روند قیمت،
شتاب حرکتیقیمت، قدرت روندها و اطلاعات دیگری را استخراج میکنند و آنها را به صورت گرافیکی در اختیار تریدرها یا معاملهگران قرار میدهد.
دلایل اهمیت اندیکاتور
اکنون لازم است که درباره میزان اهمیت و دلایل اهمیت اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم و هر آنچه را که لازم است را برای شما عزیزان که در حال مطالعهی این مقالهی مفید و کاربردی هستید بیان کنیم.
اندیکاتور ها اطلاعاتی را برای ما معاملهگران و تحلیلگران استخراج میکنند که ما توانایی مشاهده آنها را در نمودار قیمت نداریم، این اطلاعات در موارد مهمی از جمله پیشبینی روند آینده و شتاب حرکتی سهم یا آن بازار، ورود و خروج پول به سهم را به اصطلاح که همان عرضه و تقاضا و نقدینگی بازار است، و نوسانات کوتاهمدت بازار را به ما اطلاع میدهد که به همین دلیل است که اندیکاتورها میتوانند کمک شایان توجهی را برای ما رقم بزنند.
اندیکاتور ها به سبب اینکه فرمول های ریاضی هستند میتوانند منجر به این قضیه شوند که باعث حذف و نابود کردن احساسات و هیجانات کاذب در میان تریدرها یا معاملهگرانِ بورس شوند. اندیکاتور ها با استفاده از دادههای قبلی بازار و با استفاده از نمودار قبلی بازار، روند بعدی بازار را پیشبینی میکنند یعنی با استفاده از همان فرمول ها و با ورود اطلاعات از داده های قبلی بازار آیندهی بازار را برای ما پیشبینی میکنند؛ پس این میتواند خیلی به اصطلاح دقیق باشد و باعث شود که از آن احساسات و هیجانات کاذبی که ممکن است تریدرها یا معاملهگران به آن دچار و مبتلا شوند را به طرز چشمگیری کاهش دهد.
تحلیلگران تکنیکال با کمک اندیکاتور ها می توانند استراتژی های شخصی و مخصوص یا ویژهی خودشان را طراحی کنند و سپس با کمک آن بهترین نقاط جهت ورود و خروج از بازار را بدست آورند و پیدا کنند.
به عنوان مثال می توانید با استفاده از چند اندیکاتور یک استراتژی برای خودتان طراحی کنید و طبعا بر اساس همان دادههایی که اندیکاتور های انتخابیتان در اختیار شما قرار میدهند استراتژیتان را پیاده سازی کنید.
با توجه به پیشرفت روزانه و روزافزون معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی در بازار سهام کاربرد اندیکاتور ها بسیار زیاد است و خیلی بیشاز پیش کاربردشان نمایان میشود. با کمک اندیکاتور ها نقاط ورود و خروج سیستم های رایانهای و سیستمها و بازار ها به صورت بسیار راحت تعریف میشود.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
شاید برای عزیزانی که کم و بیش اطلاعاتی از معاملهگری داشته باشند این پرسش مطرح شود که تفاوت میان اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟
احتمالا بدانید که یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است و ابزار دیگری که برای تحلیل تکنیکال وجود دارد اسیلاتور است. اکنون میخواهیم تا ببینیم و متوجه شویم که تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور ها در چیست؟
اسیلاتورها در اصل یک زیر مجموعه از اندیکاتورها هستند که می توانیم به سهتفاوت عمده میان اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در تحلیل تکنیکال اشاره کنیم.
اولین تفاوت در نحوهی نمایش دادن بین اندیکاتورها و اسیلاتورها است، در اغلبموارد اسیلاتورها به صورت پنجرهی جداگانه و در قسمت پایین نمایش دادهمیشود اما اندیکاتورها روی صفحهی اصلی و روی خود نمودار قیمت نمایش داده میشوند. پس متوجه شدیم که اندیکاتور ها دو مدلی که بودند و یکی از آنها روی خود نمودار قیمت به ما نشان میداد و مدل دیگر روی پایین نمودار قیمت به صورت مجزا یا جداگانه به ما آن نمایش گرافیکی را نشان میداد؛ پس به آن گروه یا مدلی که پایین نمودار و به صورت جداگانه نمایش گرافیکی را نشان میداد به آنها اسیلاتور میگوییم. اما همیشه یادتان باشد که اسیلاتورها زیر مجموعه ی آنها هستند و چیز مجزایی نیستند و فقط شکل نمایشیشان متفاوت است.
دومین تفاوتی که بین اندیکاتورها و اسیلاتورها وجود دارد به نحوهی استفاده ی خروجی آنها مرتبط و مربوط میشود، ما با استفاده از اسیلاتورها میتوانیم واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور مشاهده کنیم و قبل از تغییر روند جهت، سیگنال ورود یا خروج دریافت کنیم که در اندیکاتور ها این امکان وجود ندارد.
سومین تفاوتی که میان اندیکاتورها و اسیلاتورها وجود دارد، وجود دو محدودهی اشباع خرید و اشباع فروش در اسیلاتورها است.
نقاط قوت اندیکاتور CMF
اندیکاتور شاخص جریان پول چایکین ( CMF Indicator) دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است که اکنون قصد داریم تا آن ها را برای شما عزیزانی که به بازار های مالی علاقهمند هستید، آنها را برایتان تشریح کنیم.
- اندیکاتور CMF به معاملهگران بازار های مالی این امکان را میدهد که نقاط ورود و خروج را به آسانی شناسایی کنند.
- این اندیکاتور به معاملهگران کمک میکند تا در محدوده ی مورد نظر یا مدنظرشان، سهام یا معاملهشان را تا چه مقداری احتمال فروش یا احتمال خرید دارد.
- این اندیکاتور با مشاهده کردن و نشان دادن واگرایی و آینده ی بازار، به تریدر ها امکان میدهد تا از وضعیت پیش روی مارکت ( بازار ) مطلع شوند.
نقاط ضعف اندیکاتور CMF
اندیکاتور CMF هم مانند دیگر و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال دارای محدودیت ها یا نقاط ضعفی است که باید حتما به آنها توجه داشت و علم و یا آگاهی داشتن از این نقاط ضعف از این ابزار مفید استفاده کرد و اکنون قصد داریم تا به تشریح آنها بپردازیم:
- این اندیکاتور گاهی اوقات یا در بعضی موارد ممکن است که سیگنال های اشتباهی را نمایش دهد، به همین دلیل است که توصیه میشود تا تریدرها صرفا تنها از این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال استفاده نکنند و از دیگر ابزار ها یا اندیکاتور ها استفاده کنند تا دچار خطا و زیان نشوند.
- اندیکاتور جریان پول چایکین در تغییر های لحظهای یا آنی قیمت با تاخیر و کندی کار میکند که به همین خاطر توصیخ و پیشنهاد میشود که از این ابزار قدرتمند برای معاملات آنی یا تصمیم گیری های لحظهای استفاده نکنند.
کلام آخر
اندیکاتورها یکی از ابزار های قدرتمند و بسیار کاربردی و کمک کننده ی تحلیل تکنیکال هستند و منجر به این میشوند که تریدر ها یا معاملهگران بازار های مالی در جهت اینکه معاملهی بهتری را رقم بزنند مورد استفاده قرار میگیرند و اینکه اندیکاتور CMF هم مانند دیگر اندیکاتور ها دارای قابلیت ها و مزیت های مخصوصی است که پیشتر و قبلتر آنها را برای عزیزان مطرح و بیان کردیم که میتوانید آنها را مطالعه کنید و با آگاهی کامل از ماهیت و نقاط ضعف و نقاط قوتی که در درون این اندیکاتور مفید وجود دارد از این اندیکاتور استفاده نمایید و دچار ضرر یا زیان نشوید. لازم به ذکر است که این اندیکاتور با استفاده از فرمول هایی که دارد منجر می شود تا از دخیل شدن و درگیر شدن احساسات برای تصمیمگیری در معامله تا حد مطلوبی جلوگیری میکند. از اینکه تا پایان مقاله همراه ما بودید نهایت سپاس را از شما عزیزان داریم.
