مقایسه درآمد فارکس و ارز دیجیتال» سود بیشتر یا ریسک کمتر؟

بازارهای مالی فرصت های زیادی برای کسب سود و سرمایه گذاری دارند مخصوصا از زمان پیشرفت عصر اینترنت و دسترسی عمومی به اطلاعات و داده های مالی این فرصت برای همه فراهم شده است. مقایسه فارکس و ارز دیجیتال دو بازار مالی می باشند که طرفدار های خاص خود را دارند، هر کدام از این بازارها پتانسیل ها و ویژگی های خاص خود را دارند.

در ابتدا میخوام مفهوم این دو بازار را برای شما تعریف کنیم:

فارکس چیست؟ 

بازار فارکس مخفف عبارت انگلیسی (Foreign Exchange Market) می باشد که به معنی “بار تبادل ارز خارجی” می باشد. فارکس بزرگترین و مرج بازار های تبادلی جهان به حساب می آید. این بازار شامل ارز های کشورهای مختلف می باشد. بازار مالی فارکس به طور میانگین حجم معاملات روزانه در آن به بیش از 6 تریلیون دلار می رسد.

ارز دیجیتال یا کریپتو کارنسی چیست؟

ارز دیجیتال یا کریپتو کارنسی بازاری جدید و نوظهور میباشد و در چند سال اخیر با رشد چشمگیری روبرو بوده است. بازار ارز دیجیتال گره خورده به ارز بیت کوین می باشد. بیت کوین اولین ارز دیجیتال این مارکت می باشد که در سال 2008 وایت پیپر آن توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکوموتو معرفی شد و بازار ارز دیجیتال امروز شکل گرفت.

از ارزهای معروف این بازار میتوان به بیت کوین، اتریوم و لایت کوین را نام برد که به صورت غیر متمرکز و بدون واسط، مبادله می شوند.

در ادامه این مقاله به بررسی جامع این دو بازار مالی دنیا می پردازیم و اینکه چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دیگه دارند توضیح خواهیم داد. هدف از این مقاله ارائه اطلاعات کافی و مفید به شما تا بتوانید با دیدگاهی روشن و آگاهانه، در مورد ورود به این بازارها تصمیم‌گیری کنید.

بازار فارکس بازاری سنتی می باشد و سابقه و قدمت بیشتری نسبت به بازار ارز دیجیتال دارد. ارز دیجیتال از بعد از سال 2008 که ساتوشی ناکوموتو بیت کوین رو معرفی کرد، تا چندین سال هیچ گونه بستر یا مارکت پلیسی برای معامله و خرید و فروش وجود نداشت مگر اینکه به صورت حضوری و یا با درج آگهی در سایت های مختلف اعلام فروش و یا خرید می کردند اما بازار فارکس طول عمر بیشتری دارد.

قبل از به همه گیری اینترنت به صورت گسترده مارکت های فیزیکی وجود داشتن که برای معامله باید این به این مارکت ها مراجعه می کردند.

تشابهات کلیدی بین مقایسه فارکس و ارز دیجیتال: 

بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال شباهت های قابل توجهی دارند که در ادامه به بررسی سه مورد از اصلی ترین شباهت های آن ها می پردازیم:

ماهیت معاملات:

در هر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال، معاملات بر اساس خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود انجام می‌شود. در فارکس، این دارایی‌ها ارزهای فیزیکی مانند یورو یا دلار هستند، در حالی که در بازار ارز دیجیتال، معاملات بر روی ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین و اتریوم صورت می‌گیرد.

 تحلیل بازار: 

برای اینکه در این بازار های مالی به سود مالی برسید باید نسبت به تحلیل و پیش بینی بازار تحلیل دقیق داشته باشید.معامله گران در فارکس و ارز دیجیتال از انواع مختلف تکنیک های تحلیل بازار مانند: تحلیل تکنیکال، اسمارت مانی، تحلیل بنیادی، ایچیموکو و … برای تحلیل و جهت حرکت قیمت استفاده می کنند.

 نوسانات قیمتی:

در این بازارها، قیمت دارایی‌ها به طور مداوم در حال نوسان بوده و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، رویدادهای سیاسی و جو روانی بازار قرار می‌گیرند.

این نوسانات، در حالی که ریسک معاملات را افزایش می‌دهد، می‌تواند فرصت‌های مناسبی را نیز برای کسب سود ایجاد کند. معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک و معاملات اهرمی می‌توانند از این نوسانات به نفع خود بهره ببرند.

در کنار این سه شباهت کلیدی، موارد دیگری مانند دسترسی 24 ساعته به بازار، معاملات اهرمی و پتانسیل سودآوری بالا نیز در فارکس و ارز دیجیتال مشترک هستند.

با این حال، لازم به ذکر است که  تفاوت‌های  مهمی نیز بین این دو بازار وجود دارد که در  ادامه مورد بررسی قرار میدهیم.

چند تفاوت کلیدی بین فارکس و ارز دیجیتال:

دارایی: 

فارکس، بازار ارزهای فیزیکی ملی مانند: دلار، یورو، پوند،فرانک و … معامله می شوند، در حالی که بازار ارز دیجیتال شامل دارایی های غیر متمرکز شبکه بلاک چین می باشد که شامل ارز های بیت کوین، اتریوم،لایت کوین، دوج کوین و … میباشد.

نهاد ناظر: 

بازار فارکس نهادهای ناظری ای همچون بانک ها و نهاد های نظارتی دولتی هستند که وظیفه رصد و پایش این بازار را بر عهده دارند، در حالی که ارز دیجیتال یک بازار غیر متمرکز می باشد و هیچ گونه نهاد نظارتی ای ندارد در واقع اصل فلسفه ارز دیجیتال بر این است که یک شبکه غیر متمرکز باشد و هیچ دولتی و یا قدرت سیاسی توانایی دخالت در آن را نداشته باشد.

نقدینگی:

فارکس بازاری است با پشتوانه مالی و نقدینگی بانکی و ملی است این بازار به دلیل اینکه از ارزهای ملی معامله می شوند دارای نقدینگی مالی زیادی می باشد. حجم معاملات در بازار فارکس به مراتب بیشتر از ارز دیجیتال می باشد.

بازار ازر دیجیتال به دلیل اینکه هیچ گونه پشتوانه بانکی ندارد و هم اینکه بازاری نوپا و جدید می باشد دارای نقدینگی معاملاتی روزانه کمتری می باشد.

نوسانات:

بازار ارز دیجیتال بازاری با نوسانات بیشتر نسبت به فارکس می باشد این بازار به شدت به اخبار دنیای تکنولوژی وابسته است و در عرض چند دقیقه می تواند نوسانات شدیدی داشته باشد.

دسترسی:

معاملات فارکس از طریق کارگزاریهای مجاز و دارای مجوز امکان پذیر می باشد در حالی که بازار ارز دیجیتال از طریق صرافی های آنلاین انجام میگیرد.

ریسک:

هردو بازار فارکس و ارز دیجیتال دارای ریسک هایی می باشند این ریسک بسته به هر بازار متغییر می باشند. ریسک در بازار فارکس بسته به نرخ ارز و اخبار اقتصادی مربوط به هر جفت ارز معاملاتی می باشد، در حالی که بازار ارز دیجیتال ریسک بستگی به اخبار تکنولوژی و اخبار هیجانی و نوسان های قیمتی می باشد البته ذکر این نکته که اخبار مربوط به هک شدن صرافی ها و کلاهبرداری های سایبری هم تاثیر گذار می باشند.

بازار فارکس یا بازار ارز دیجیتال برای یک معامله گر مبتدی مناسب است؟

این سوال که برای یک معامله‌گر مبتدی کدام بازار، فارکس یا ارز دیجیتال، مناسب‌تر است، نمی توان به طور قطعی به آن پاسخ داد. چرا که این انتخاب به عوامل متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

تحمل ریسک:

بازار ارز دیجیتال به طور کلی نوسانات قیمتی بیشتری نسبت به فارکس دارد. اگر شما به عنوان یک معامله‌گر مبتدی، تمایل به پذیرش ریسک بالا ندارید، فارکس ممکن است انتخاب مناسب‌تری برایتان باشد.

دانش و تجربه: 

بازار ارز دیجیتال به دلیل ماهیت نوظهور و پیچیده‌تر بودنش، نیاز به دانش و تجربه بیشتری نسبت به فارکس دارد. اگر شما آشنایی کافی با بازارهای مالی و اصول معاملات ندارید، شروع کار با فارکس ممکن است راحت‌تر باشد.

اهداف سرمایه‌گذاری:

اهداف شما از سرمایه‌گذاری در هر دو بازار می‌تواند متفاوت باشد. برخی به دنبال کسب سود سریع هستند، در حالی که برخی دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. با تعیین اهدافتان می‌توانید بازار مناسب‌تر را برای خود انتخاب کنید.

نکاتی برای انتخاب بازار مناسب:

• قبل از سرمایه‌گذاری در هر دو بازار، به طور کامل در مورد آنها تحقیق کنید. منابع آموزشی بسیاری به صورت آنلاین و کتابی در دسترس هستند که می‌توانند به شما در درک نحوه عملکرد این بازارها کمک کنند.
• با یک حساب دمو شروع کنید. بسیاری از کارگزاری‌های فارکس و صرافی‌های ارز دیجیتال حساب‌های دمو ارائه می‌کنند که به شما امکان می‌دهد بدون ریسک پول واقعی، به معامله در بازار بپردازید. این حساب‌ها برای آشنایی با پلتفرم معاملاتی و آزمایش استراتژی‌های مختلف بسیار مفید هستند.
• از یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اصل‌های معامله‌گری در هر بازاری است. با تعریف حد ضرر و سود برای معاملات خود، می‌توانید احتمال ضرر را به حداقل برسانید.
• فقط پولی را که می‌توانید از دست بدهید سرمایه‌گذاری کنید. هرگز بیشتر از آنچه که توانایی از دست دادنش را دارید در بازار سرمایه‌گذاری نکنید. بازارهای مالی می‌توانند پرنوسان باشند و احتمال از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

در نهایت، به یاد داشته باشید که هیچ تضمینی برای موفقیت در هیچ بازاری وجود ندارد.   موفقیت  در  معاملات  نیاز به  صبر،  انضباط  و  یادگیری  مداوم  دارد.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد، در صورتی که هرگونه سوال یا پیشنهادی داشتین می توانید با ما درمیان بگذارید.